Son 1 yıl getirisi
+%23,41
Birim fiyat
0,93876 ₺
+%0,09 son gün
- Risk değeri
- 4
- Fon büyüklüğü
- 675 milyon ₺
- Yatırımcı
- 25.253
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,00kategori medyanı %2,40
Fon karşılaştırma
ADEvsTNI
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
ADEAk Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonTNITEB Portföy Ing Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon
TNIYatırım fonu
TEB Portföy Ing Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon
Teb Portföy · Değişken Şemsiye Fonu
Son 1 yıl getirisi
+%46,19
Birim fiyat
11,9767 ₺
+%0,04 son gün
- Risk değeri
- 4
- Fon büyüklüğü
- 7,27 milyar ₺
- Yatırımcı
- 2.447
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %3,00kategori medyanı %2,40
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
ADE6 / 12 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti · düşük gider
TNI6 / 12 kriter
6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
TNI
+%46,19
ADE: +%23,41
Düşük oynaklık
TNI
%2,09
ADE: %6,33
Risk başına getiri
ADE
−0,03
TNI: −1,24
En sığ düşüş
TNI
−%0,46
ADE: −%7,95
Düşük yönetim ücreti
ADE
%2,00
TNI: %3,00
Enflasyona karşı
TNI
+%13,28
ADE: −%3,79
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
TNI+%46,19ADE+%23,4127 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
TNI146.188 ₺+46.188 ₺
ADE123.411 ₺+23.411 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ADE+%0,09
TNI+%0,04
1 hafta
ADE+%0,48
TNI+%0,60
1 ay
ADE+%2,93
TNI+%2,18
3 ay
ADE+%9,68
TNI+%9,36
6 ay
ADE+%7,92
TNI+%18,98
Yılbaşından beri
ADE+%17,70
TNI+%36,19
1 yıl
ADE+%24,82
TNI+%46,95
TÜFE'den arındırılmış
ADE−%3,79
TNI+%13,28
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ADE | TNI |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%17,7 | +%36,2 |
| 2025 | +%51,3 | +%56,7 |
| 2024 | +%55,2 | +%62,6 |
| 2023 | +%32,7 | +%50,0 |
| 2022 | +%17,9 | +%49,1 |
| 2021 | +%9,4* | +%22,0* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ADE Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | TNI TEB Portföy Ing Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %6,33 | %2,09 |
| risk başına getiri · 90 gün | −0,03 | −1,24 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −0,03 | −1,18 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 3,12 | 102,07 |
| zirveden · 1 yıl | −%7,95 | −%0,46 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,06 | 0,04 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 4 | 4 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %2,00 | %3,00 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,39 | %2,53 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %3,65 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 675 milyon ₺ | 7,27 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 25.253 | 2.447 |
| Net para girişison 30 gün | −25,8 milyon ₺ | −1,59 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −108 | −507 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 35 / 182 | 2 / 182 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 25,3 yıl | 6,9 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | — |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 4 kişi | 2 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
ADE
%61%33
TNI
%53%47
| Varlık sınıfı | ADE | TNI |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %61,10 | — |
| Fon payı | %6,27 | — |
| Devlet tahvili | — | %53,41 |
| Nakit / mevduat / repo | %32,63 | %46,58 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,34
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
TNI+%47,0
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
ADE+%24,8
Dolar+%18,2
Euro+%14,5
Gram altın+%13,2
BIST 100+%5,8
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADE | ✓ +19,0 | ✓ +11,7 | ✓ +6,6 | ✓ +10,4 | ✗ −15,7 | ✗ −4,9 | ✗ −3,3 |
| TNI | ✓ +41,2 | ✓ +33,8 | ✓ +28,7 | ✓ +32,5 | ✓ +6,4 | ✓ +17,2 | ✓ +18,5 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.