Son 1 yıl getirisi
+%23,41
Birim fiyat
0,93876 ₺
+%0,09 son gün
- Risk değeri
- 4
- Fon büyüklüğü
- 675 milyon ₺
- Yatırımcı
- 25.253
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,00kategori medyanı %2,40
Fon karşılaştırma
ADEvsFNO
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
ADEAk Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonFNOQNB Portföy Birinci Değişken Fon
Son 1 yıl getirisi
+%27,85
Birim fiyat
0,204995 ₺
+%0,14 son gün
- Risk değeri
- 4
- Fon büyüklüğü
- 9,37 milyar ₺
- Yatırımcı
- 5.945
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,01kategori medyanı %2,40
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
ADE9 / 12 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti · düşük gider
FNO3 / 12 kriter
1 yıl getirisi · reel getiri · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
FNO
+%27,85
ADE: +%23,41
Düşük oynaklık
ADE
%6,33
FNO: %9,62
Risk başına getiri
ADE
−0,03
FNO: −2,08
En sığ düşüş
FNO
−%2,99
ADE: −%7,95
Düşük yönetim ücreti
ADE
%2,00
FNO: %2,01
Enflasyona karşı
FNO
−%0,85
ADE: −%3,79
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
FNO+%27,85ADE+%23,4127 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
FNO127.847 ₺+27.847 ₺
ADE123.411 ₺+23.411 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ADE+%0,09
FNO+%0,14
1 hafta
ADE+%0,48
FNO−%0,41
1 ay
ADE+%2,93
FNO−%2,60
3 ay
ADE+%9,68
FNO+%3,88
6 ay
ADE+%7,92
FNO+%7,25
Yılbaşından beri
ADE+%17,70
FNO+%17,09
1 yıl
ADE+%24,82
FNO+%28,63
TÜFE'den arındırılmış
ADE−%3,79
FNO−%0,85
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ADE | FNO |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%17,7 | +%17,1 |
| 2025 | +%51,3 | +%55,8 |
| 2024 | +%55,2 | +%46,1 |
| 2023 | +%32,7 | +%51,4 |
| 2022 | +%17,9 | +%44,0 |
| 2021 | +%9,4* | +%27,0* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ADE Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | FNO QNB Portföy Birinci Değişken Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %6,33 | %9,62 |
| risk başına getiri · 90 gün | −0,03 | −2,08 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −0,03 | −1,89 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 3,12 | 9,58 |
| zirveden · 1 yıl | −%7,95 | −%2,99 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,06 | 0,18 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 4 | 4 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %2,00 | %2,01 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,39 | %2,01 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %3,65 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 675 milyon ₺ | 9,37 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 25.253 | 5.945 |
| Net para girişison 30 gün | −25,8 milyon ₺ | −1,07 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −108 | −432 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 35 / 182 | 1 / 182 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 25,3 yıl | 19,9 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+1 / T+2 |
| Portföy yöneticisi | 4 kişi | 6 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
ADE
%61%33
FNO
%33%25%31
| Varlık sınıfı | ADE | FNO |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %61,10 | %33,19 |
| Fon payı | %6,27 | %1,74 |
| Devlet tahvili | — | %24,67 |
| Özel sektör borçlanma | — | %0,40 |
| Altın / kıymetli maden | — | %9,34 |
| Nakit / mevduat / repo | %32,63 | %30,58 |
| Diğer | — | %0,08 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,35
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
FNO+%28,6
ADE+%24,8
Dolar+%18,2
Euro+%14,5
Gram altın+%13,2
BIST 100+%5,8
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADE | ✓ +19,0 | ✓ +11,7 | ✓ +6,6 | ✓ +10,4 | ✗ −15,7 | ✗ −4,9 | ✗ −3,3 |
| FNO | ✓ +22,9 | ✓ +15,5 | ✓ +10,4 | ✓ +14,2 | ✗ −11,9 | ✗ −1,1 | ✓ +0,1 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.