Son 1 yıl getirisi
−%28,61
Birim fiyat
8,6577 ₺
−%0,41 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 648 milyon ₺
- Yatırımcı
- 7.880
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,75kategori medyanı %2,40
Fon karşılaştırma
ZDZvsHSA
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 27 Eki 2026
ZDZZiraat Portföy Agresif Değişken FonHSAHSBC Portföy Değişken (TL) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%19,09
Birim fiyat
1.582,9981 ₺
−%0,02 son gün
- Risk değeri
- 5
- Fon büyüklüğü
- 3,75 milyar ₺
- Yatırımcı
- 2.161
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,50kategori medyanı %2,40
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
ZDZ1 / 12 kriter
Düşük gider
HSA11 / 12 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş · düşük yönetim ücreti
Son 1 yıl getirisi
HSA
+%19,09
ZDZ: −%28,61
Düşük oynaklık
HSA
%11,37
ZDZ: %31,79
Risk başına getiri
HSA
−3,28
ZDZ: −5,44
En sığ düşüş
HSA
−%8,71
ZDZ: −%37,10
Düşük yönetim ücreti
HSA
%2,50
ZDZ: %2,75
Enflasyona karşı
HSA
−%8,21
ZDZ: −%44,97
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
HSA+%19,09ZDZ−%28,6127 Eki 2025 → 27 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
HSA119.087 ₺+19.087 ₺
ZDZ71.395 ₺−28.605 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ZDZ−%0,41
HSA−%0,02
1 hafta
ZDZ−%5,96
HSA−%1,40
1 ay
ZDZ−%20,37
HSA−%4,18
3 ay
ZDZ−%30,13
HSA−%0,19
6 ay
ZDZ−%30,91
HSA+%2,74
Yılbaşından beri
ZDZ−%24,99
HSA+%18,28
1 yıl
ZDZ−%28,61
HSA+%19,09
TÜFE'den arındırılmış
ZDZ−%44,97
HSA−%8,21
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ZDZ | HSA |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%25,0 | +%18,3 |
| 2025 | +%4,7 | +%16,4 |
| 2024 | +%84,8 | +%51,9 |
| 2023 | +%26,7 | +%55,6 |
| 2022 | +%214,8 | +%147,6 |
| 2021 | +%25,8* | +%32,5* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ZDZ Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | HSA HSBC Portföy Değişken (TL) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %31,79 | %11,37 |
| risk başına getiri · 90 gün | −5,44 | −3,28 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −4,50 | −3,14 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | −0,77 | 2,19 |
| zirveden · 1 yıl | −%37,10 | −%8,71 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 1,20 | 0,45 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 5 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %2,75 | %2,50 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,50 | %2,17 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %3,65 |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 648 milyon ₺ | 3,75 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 7.880 | 2.161 |
| Net para girişison 30 gün | −25,0 milyon ₺ | −51,1 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −303 | −119 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 37 / 182 | 4 / 182 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 6,5 yıl | 36,5 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+1 / T+2 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 27 Eki 2026.
ZDZ
%82%13
HSA
%54%25
| Varlık sınıfı | ZDZ | HSA |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %82,48 | %54,19 |
| Fon payı | %12,92 | %2,15 |
| Devlet tahvili | — | %6,85 |
| Özel sektör borçlanma | — | %11,52 |
| Nakit / mevduat / repo | %4,59 | %25,29 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,76
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Belirgin ortak hareket — kısmi çeşitlendirme sağlar.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
HSA+%19,1
Dolar+%18,7
Euro+%14,5
Gram altın+%11,6
BIST 100+%2,8
ZDZ−%28,6
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDZ | ✗ −31,4 | ✗ −40,2 | ✗ −47,3 | ✗ −43,1 | ✗ −69,1 | ✗ −58,3 | ✗ −52,7 |
| HSA | ✓ +16,3 | ✓ +7,5 | ✓ +0,4 | ✓ +4,6 | ✗ −21,5 | ✗ −10,6 | ✗ −5,0 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.