Son 1 yıl getirisi
+%10,75
Birim fiyat
3,1441 ₺
−%2,78 son gün
- Risk değeri
- 7
- Fon büyüklüğü
- 8,44 milyar ₺
- Yatırımcı
- 2
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,11kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
URVvsILH
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
URVAk Portföy Gelincik Serbest Özel FonILHİş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%45,70
Birim fiyat
4,2631 ₺
+%0,10 son gün
- Risk değeri
- 2
- Fon büyüklüğü
- 145 milyar ₺
- Yatırımcı
- 11.892
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,00kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
URV3 / 11 kriter
Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
ILH8 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
ILH
+%45,70
URV: +%10,75
Düşük oynaklık
ILH
%1,29
URV: %34,77
Risk başına getiri
URV
−1,20
ILH: −1,28
En sığ düşüş
ILH
%0,00
URV: −%28,66
Düşük yönetim ücreti
URV
%0,11
ILH: %1,00
Enflasyona karşı
ILH
+%12,79
URV: −%10,86
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
ILH+%45,70URV+%10,7527 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
ILH145.703 ₺+45.703 ₺
URV110.752 ₺+10.752 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
URV−%2,78
ILH+%0,10
1 hafta
URV−%2,58
ILH+%0,69
1 ay
URV−%8,95
ILH+%3,00
3 ay
URV−%2,40
ILH+%9,79
6 ay
URV−%15,52
ILH+%21,18
Yılbaşından beri
URV−%0,54
ILH+%36,16
1 yıl
URV+%15,64
ILH+%46,33
TÜFE'den arındırılmış
URV−%10,86
ILH+%12,79
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | URV | ILH |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%0,5 | +%36,2 |
| 2025 | +%1,0 | +%53,5 |
| 2024 | +%74,8 | +%60,6 |
| 2023 | +%83,7* | +%23,7* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | URV Ak Portföy Gelincik Serbest Özel Fon | ILH İş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %34,77 | %1,29 |
| risk başına getiri · 90 gün | −1,20 | −1,28 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −1,29 | −2,29 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 0,55 | — |
| zirveden · 1 yıl | −%28,66 | %0,00 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 1,10 | 0,01 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 7 | 2 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,11 | %1,00 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 8,44 milyar ₺ | 145 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 2 | 11.892 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | −30,4 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | +377 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 105 / 1342 | 5 / 1342 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 4,2 yıl | 3,5 yıl |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
URV
%98
ILH
%98
| Varlık sınıfı | URV | ILH |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %98,00 | — |
| Fon payı | %0,05 | — |
| Devlet tahvili | — | %1,39 |
| Özel sektör borçlanma | — | %0,42 |
| Eurobond | %0,48 | — |
| Nakit / mevduat / repo | %1,47 | %98,19 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
−0,01
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
ILH+%46,3
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
Dolar+%18,2
URV+%15,6
Euro+%14,5
Gram altın+%13,2
BIST 100+%5,8
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URV | ✓ +9,9 | ✓ +2,5 | ✗ −2,6 | ✓ +1,2 | ✗ −24,9 | ✗ −14,1 | ✗ −2,8 |
| ILH | ✓ +40,6 | ✓ +33,2 | ✓ +28,1 | ✓ +31,9 | ✓ +5,8 | ✓ +16,6 | ✓ +27,9 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.