Son 1 yıl getirisi
+%23,86
Birim fiyat
78,0598 ₺
+%0,03 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 1,17 milyar ₺
- Yatırımcı
- 2
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,45kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
URGvsGRO
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
URGAk Portföy Birinci Serbest (Döviz) Özel FonGROGaranti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%22,69
Birim fiyat
56,5112 ₺
+%0,06 son gün
- Risk değeri
- 5
- Fon büyüklüğü
- 192 milyar ₺
- Yatırımcı
- 26.835
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,96kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
URG5 / 11 kriter
1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
GRO6 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
URG
+%23,86
GRO: +%22,69
Düşük oynaklık
GRO
%1,15
URG: %2,20
Risk başına getiri
URG
−8,16
GRO: −12,29
En sığ düşüş
GRO
−%0,14
URG: −%1,83
Düşük yönetim ücreti
URG
%0,45
GRO: %0,96
Enflasyona karşı
URG
−%4,29
GRO: −%5,51
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
URG+%23,86GRO+%22,6927 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
URG123.856 ₺+23.856 ₺
GRO122.690 ₺+22.690 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
URG+%0,03
GRO+%0,06
1 hafta
URG+%0,38
GRO+%0,50
1 ay
URG+%1,19
GRO+%2,01
3 ay
URG+%4,89
GRO+%6,11
6 ay
URG+%10,59
GRO+%12,62
Yılbaşından beri
URG+%17,78
GRO+%18,96
1 yıl
URG+%24,16
GRO+%22,59
TÜFE'den arındırılmış
URG−%4,29
GRO−%5,51
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | URG | GRO |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%17,8 | +%19,0 |
| 2025 | +%35,6 | +%26,6 |
| 2024 | +%38,6 | +%24,9 |
| 2023 | +%56,8* | +%16,2* |
| 2022 | +%17,2* | — |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | URG Ak Portföy Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon | GRO Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %2,20 | %1,15 |
| risk başına getiri · 90 gün | −8,16 | −12,29 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −6,64 | −9,59 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 13,21 | 163,16 |
| zirveden · 1 yıl | −%1,83 | −%0,14 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,04 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 5 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,45 | %0,96 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 1,17 milyar ₺ | 192 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 2 | 26.835 |
| Net para girişison 30 gün | +576 milyon ₺ | −4,11 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | +1 | −112 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 407 / 1342 | 2 / 1342 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 4,2 yıl | 3,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 2 kişi | 18 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
URG
%60%24
GRO
%80%13
| Varlık sınıfı | URG | GRO |
|---|---|---|
| Fon payı | %4,54 | — |
| Devlet tahvili | — | %4,27 |
| Özel sektör borçlanma | %60,16 | %80,49 |
| Eurobond | %24,12 | %2,16 |
| Nakit / mevduat / repo | %11,18 | %13,07 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,25
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
URG+%24,2
GRO+%22,6
Dolar+%18,2
Euro+%14,5
Gram altın+%13,2
BIST 100+%5,8
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URG | ✓ +18,4 | ✓ +11,0 | ✓ +5,9 | ✓ +9,7 | ✗ −16,4 | ✗ −5,6 | ✓ +5,7 |
| GRO | ✓ +16,8 | ✓ +9,4 | ✓ +4,3 | ✓ +8,1 | ✗ −18,0 | ✗ −7,1 | ✓ +4,1 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.