Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
Albaraka Portföy · Serbest Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
Düşük oynaklık · düşük yönetim ücreti
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | URD | ILH |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%20,8 | +%36,2 |
| 2025 | +%3,1* | +%53,5 |
| 2024 | — | +%60,6 |
| 2023 | — | +%23,7* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | URD Albaraka Portföy Üçüncü Katılım Serbest (döviz-Abd Doları) Fon | ILH İş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,04 | %1,29 |
| risk başına getiri · 90 gün | −12,25 | −1,28 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −9,50 | −2,29 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 163,73 | — |
| zirveden · 1 yıl | −%0,15 | %0,00 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | −0,00 | 0,01 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 2 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,50 | %1,00 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,50 | — |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | — |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | yok | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 11,5 milyar ₺ | 145 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 13 | 11.892 |
| Net para girişison 30 gün | −403 bin ₺ | −30,4 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −1 | +377 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 81 / 1342 | 5 / 1342 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 1,0 yıl | 3,5 yıl |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 1 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | URD | ILH |
|---|---|---|
| Fon payı | %4,44 | — |
| Devlet tahvili | — | %1,39 |
| Özel sektör borçlanma | %9,07 | %0,42 |
| Nakit / mevduat / repo | %86,49 | %98,19 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URD | ✓ +19,0 | ✓ +11,6 | ✓ +6,5 | ✓ +10,3 | ✗ −15,8 | ✗ −5,0 | ✓ +6,3 |
| ILH | ✓ +40,6 | ✓ +33,2 | ✓ +28,1 | ✓ +31,9 | ✓ +5,8 | ✓ +16,6 | ✓ +27,9 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.