Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
Türkiye Emeklilik · Fon Sepeti Fonu
Agesa Emeklilik · Fon Sepeti Fonu
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
6 ay getirisi · düşük yönetim ücreti
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | THE | MZN |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%20,5 | +%22,0 |
| 2025 | +%13,3* | +%48,3 |
| 2024 | — | +%53,3 |
| 2023 | — | +%53,9 |
| 2022 | — | +%33,9 |
| 2021 | — | +%14,6* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | THE Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu | MZN Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %9,00 | %6,56 |
| risk başına getiri · 90 gün | −4,08 | −3,09 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −3,61 | −2,58 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 4,47 | 7,44 |
| zirveden · 1 yıl | −%5,32 | −%4,02 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,13 | 0,21 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 5 | 4 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %2,15 | %2,25 |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 1,10 milyar ₺ | 7,14 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 68.987 | 100.161 |
| Net para girişison 30 gün | −168 milyon ₺ | −315 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | +4.091 | −909 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 11 / 23 | 4 / 23 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 1,3 yıl | 5,4 yıl |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+3 | T+1 / T+2 |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | THE | MZN |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %0,51 | %3,44 |
| Fon payı | %84,82 | %87,36 |
| Nakit / mevduat / repo | %14,67 | %9,20 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE | ✓ +18,0 | ✓ +10,6 | ✓ +5,5 | ✓ +9,3 | ✗ −16,8 | ✗ −6,0 | — |
| MZN | ✓ +24,1 | ✓ +16,8 | ✓ +11,7 | ✓ +15,5 | ✗ −10,6 | ✓ +0,2 | — |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.