Son 1 yıl getirisi
+%11,22
Birim fiyat
0,356734 ₺
−%1,67 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 93,9 milyon ₺
- Yatırımcı
- 640
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,25kategori medyanı %2,40
Fon karşılaştırma
SUBvsGMA
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
SUBÜnlü Portföy İkinci Değişken FonGMAAzimut Portföy Birinci Değişken Fon
Son 1 yıl getirisi
+%36,71
Birim fiyat
2,1437 ₺
−%0,59 son gün
- Risk değeri
- 5
- Fon büyüklüğü
- 2,01 milyar ₺
- Yatırımcı
- 1.321
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %3,20kategori medyanı %2,40
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
SUB2 / 12 kriter
Düşük yönetim ücreti · düşük gider
GMA10 / 12 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
GMA
+%36,71
SUB: +%11,22
Düşük oynaklık
GMA
%9,44
SUB: %18,82
Risk başına getiri
GMA
−2,86
SUB: −3,64
En sığ düşüş
GMA
−%5,87
SUB: −%13,22
Düşük yönetim ücreti
SUB
%2,25
GMA: %3,20
Enflasyona karşı
GMA
+%7,20
SUB: −%12,62
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
GMA+%36,71SUB+%11,2227 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
GMA136.710 ₺+36.710 ₺
SUB111.217 ₺+11.217 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
SUB−%1,67
GMA−%0,59
1 hafta
SUB−%4,28
GMA−%2,26
1 ay
SUB−%8,96
GMA−%2,98
3 ay
SUB−%8,71
GMA+%1,78
6 ay
SUB−%9,15
GMA+%10,73
Yılbaşından beri
SUB+%4,48
GMA+%28,59
1 yıl
SUB+%13,36
GMA+%39,08
TÜFE'den arındırılmış
SUB−%12,62
GMA+%7,20
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | SUB | GMA |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%4,5 | +%28,6 |
| 2025 | +%19,5 | +%24,4 |
| 2024 | +%57,4 | +%50,6 |
| 2023 | +%87,2 | +%61,9 |
| 2022 | +%90,5 | +%125,9 |
| 2021 | +%21,1* | +%16,0* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | SUB Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon | GMA Azimut Portföy Birinci Değişken Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %18,82 | %9,44 |
| risk başına getiri · 90 gün | −3,64 | −2,86 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −3,21 | −2,97 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 1,01 | 6,66 |
| zirveden · 1 yıl | −%13,22 | −%5,87 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,63 | 0,30 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 5 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %2,25 | %3,20 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,78 | %1,88 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %3,65 |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 93,9 milyon ₺ | 2,01 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 640 | 1.321 |
| Net para girişison 30 gün | −2,9 milyon ₺ | −224 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −53 | −122 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 99 / 182 | 6 / 182 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 21,7 yıl | 11,2 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+1 / T+2 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
SUB
%60%30
GMA
%61%15%20
| Varlık sınıfı | SUB | GMA |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %59,77 | %61,36 |
| Fon payı | %10,03 | %15,07 |
| Özel sektör borçlanma | — | %2,67 |
| Nakit / mevduat / repo | %30,20 | %19,86 |
| Diğer | — | %1,04 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,67
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Belirgin ortak hareket — kısmi çeşitlendirme sağlar.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
GMA+%39,1
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
Dolar+%18,2
Euro+%14,5
SUB+%13,4
Gram altın+%13,2
BIST 100+%5,8
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB | ✓ +7,6 | ✓ +0,2 | ✗ −4,9 | ✗ −1,1 | ✗ −27,2 | ✗ −16,4 | ✗ −14,7 |
| GMA | ✓ +33,3 | ✓ +25,9 | ✓ +20,8 | ✓ +24,6 | ✗ −1,5 | ✓ +9,3 | ✓ +11,0 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.