Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 27 Eki 2026
Albaraka Portföy · Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Ak Portföy · Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük yönetim ücreti · düşük gider
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | RBH | AK3 |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%20,7 | +%15,0 |
| 2025 | +%23,0 | +%23,9 |
| 2024 | +%42,5 | +%61,1 |
| 2023 | +%40,9 | +%84,7 |
| 2022 | +%186,9 | +%184,6 |
| 2021 | +%27,5* | +%26,5* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | RBH Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | AK3 Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %25,84 | %24,73 |
| risk başına getiri · 90 gün | −3,37 | −2,86 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −2,92 | −2,66 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 1,01 | 1,05 |
| zirveden · 1 yıl | −%19,81 | −%17,58 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 1,01 | 0,84 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 5 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,95 | %3,40 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,49 | %2,77 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %3,65 |
| Giriş komisyonu | yok | — |
| Çıkış komisyonu | yok | — |
| Performans ücreti | yok | — |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 610 milyon ₺ | 7,17 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 4.708 | 18.795 |
| Net para girişison 30 gün | −176 milyon ₺ | +236 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −287 | −868 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 51 / 197 | 4 / 197 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 8,1 yıl | 33,2 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+1 / T+2 |
| Portföy yöneticisi | 2 kişi | 2 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 27 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | RBH | AK3 |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %92,55 | %81,84 |
| Fon payı | — | %1,10 |
| Özel sektör borçlanma | %4,17 | — |
| Nakit / mevduat / repo | %3,28 | %17,06 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Çok benzer hareket ediyorlar — biri düşerken diğeri de büyük ihtimalle düşüyor.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBH | ✓ +17,4 | ✓ +8,6 | ✓ +1,4 | ✓ +5,6 | ✗ −20,4 | ✗ −9,6 | ✓ +12,2 |
| AK3 | ✓ +15,6 | ✓ +6,8 | ✗ −0,3 | ✓ +3,9 | ✗ −22,1 | ✗ −11,3 | ✓ +10,5 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.