Son 30 günde %-7.4 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-26 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-2.17) — risksiz faizin altında performans.
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
RBH (Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAPYS00023. Fon 1 Ekim 2018'de satışa sunuldu.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 678,6 Mn TL ve 4.810 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %39,1 nominal, %7,2 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,17.
Yükleniyor…
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 942,3 Mn ₺ | −190,9 Mn ₺ | 678,6 Mn ₺ | −%9,7 | −%7,4 | −2,3 puan |
| Son 3 ay | 1,02 Mr ₺ | −344,8 Mn ₺ | 678,6 Mn ₺ | +%1,2 | +%0,2 | +0,9 puan |
| Son 1 yıl | 1,97 Mr ₺ | −1,85 Mr ₺ | 678,6 Mn ₺ | — | +%39,1 | — |
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 4.810 | −154 | −%3,1 | −171,0 Mn ₺ | — | 141,1 B ₺ |
| Eyl 2026 | 4.964 | −131 | −%2,6 | −69,5 Mn ₺ | — | 170,6 B ₺ |
| Ağu 2026 | 5.095 | +47 | +%0,9 | −30,1 Mn ₺ | — | 203,0 B ₺ |
| Tem 2026 | 5.048 | −93 | −%1,8 | −86,6 Mn ₺ | — | 189,7 B ₺ |
| Haz 2026 | 5.141 | −85 | −%1,6 | −22,5 Mn ₺ | — | 201,8 B ₺ |
| May 2026 | 5.226 | +21 | +%0,4 | +39,5 Mn ₺ | 1,9 Mn ₺ | 203,7 B ₺ |
| Nis 2026 | 5.205 | +170 | +%3,4 | +38,7 Mn ₺ | 227,8 B ₺ | 192,2 B ₺ |
| Mar 2026 | 5.035 | −232 | −%4,4 | −112,9 Mn ₺ | — | 168,7 B ₺ |
| Şub 2026 | 5.267 | +332 | +%6,7 | +96,5 Mn ₺ | 290,8 B ₺ | 189,6 B ₺ |
| Oca 2026 | 4.935 | +345 | +%7,5 | −1,56 Mr ₺ | — | 185,0 B ₺ |
| Ara 2025 | 4.590 | −93 | −%2,0 | −3,5 Mn ₺ | — | 453,9 B ₺ |
| Kas 2025 | 4.683 | −204 | −%4,2 | −26,2 Mn ₺ | — | 426,4 B ₺ |
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçiciSon bir yılda %39,1 nominal ve %7,2 reel getiri üreten RBH, enflasyonun üzerinde kalmayı başarmış; ancak son bir ayda %-7,4 gerilemesi kısa vadeli dalgalanmanın sürdüğünü gösteriyor. Portföyün %94’ünün hisse senetlerinde olması, fonun hisse senedi yoğun kategoriyle uyumunu net biçimde ortaya koyarken, %3 nakit ve mevduat ile %3 özel sektör tahvili sınırlı bir denge unsuru oluşturuyor. Risk-getiri tarafında %22,9 volatilite ve %-13,0 maksimum düşüş dikkat çekerken, Sharpe -2,17 mevcut dönemde alınan riskin getiriyi yeterince desteklemediğine işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 5/7. Fon büyüklüğünün 0,68 milyar TL olması, geniş ölçekli olmaktan ziyade orta ölçekli ve belirli bir yatırımcı ilgisine sahip bir yapı düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildirAlbaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (RBH), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAPYS00023.
RBH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺31,78 (15 Ekim 2026).
RBH son 12 ayda %39,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %7,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
RBH için 90 günlük Sharpe oranı -2,17 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
RBH fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
RBH fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
Fon büyüklüğü 678,6 Mn TL; 4.810 yatırımcısı bulunmaktadır.