VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
RBH
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 27 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 27 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuHisse Senedi Şemsiye FonuKatılım: Evet5/7≈ 0,004 gr altın
Fiyat · NAV27 Ekim 2026
₺28,720015▼ −%0,51
1 Yıl%20,1reel −%7,4
Büyüklük610,4 Mn ₺4.708 yatırımcı
Getiri₺28,720015
1H−%3,4
1A−%11,5
3A−%12,7
6A−%8,2
1Y+%20,1
2Y+%68,9
5Y+%883,8
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Albaraka Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-11.5 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-23 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-3.37) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
RBH (Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAPYS00023. Fon 1 Ekim 2018'de satışa sunuldu.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 610,4 Mn TL ve 4.708 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %20,1 nominal, −%7,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -3,37.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYAPYS00023
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3031,2818 ₺fiyat %8,2 altında
MA 9032,8937 ₺fiyat %12,7 altında
MA 20032,5758 ₺fiyat %11,8 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü610,4 Mn ₺kategorisinde 51./197 fon · ▼ %0,7 (gün)
Yatırımcı4.708−9 kişi (gün)
Pay adedi21,3 Mn▼ %0,17 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%7,64/5 yıl artı
Şub+%1,22/5 yıl artı
Mar−%0,62/5 yıl artı
Nis+%5,04/5 yıl artı
May+%2,34/5 yıl artı
Haz+%3,04/6 yıl artı
Tem+%8,36/6 yıl artı
Ağu+%7,65/6 yıl artı
Eyl+%0,65/6 yıl artı
Eki+%2,12/6 yıl artı
Kas+%9,34/5 yıl artı
Ara+%2,34/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 28 Eyl 2018
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%1,95günlük %0,005 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,49yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %41 · 9 ayda · dönem sınırı %2,74
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 188 fon içinde en ucuz 16.
en düşük %1medyan %2,72en yüksek %3,55
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%91,0Aracılık komisyonu%2,1Saklama ücreti%3,4Diğer giderler%3,5
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %59,0Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
33 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; RBH'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniRBH'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01RBH fonu nedir?+
Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (RBH), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAPYS00023.
02RBH fonunun güncel fiyatı nedir?+
RBH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺28,72 (27 Ekim 2026).
03RBH fonunun yıllık getirisi nedir?+
RBH son 12 ayda %20,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%7,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04RBH fonunun Sharpe oranı kaç?+
RBH için 90 günlük Sharpe oranı -3,37 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05RBH fonunun risk skoru nedir?+
RBH fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06RBH fonunu hangi şirket yönetiyor?+
RBH fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07RBH fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 610,4 Mn TL; 4.708 yatırımcısı bulunmaktadır.