Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 27 Eki 2026
Ak Portföy · Değişken Şemsiye Fonu
Teb Portföy · Değişken Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · Sharpe · Sortino
6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş · düşük gider
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | PAI | TNI |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%18,1 | +%36,6 |
| 2025 | +%48,1 | +%56,7 |
| 2024 | +%49,8 | +%62,6 |
| 2023 | +%46,2 | +%50,0 |
| 2022 | +%31,0 | +%49,1 |
| 2021 | +%16,2* | +%22,0* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | PAI Ak Portföy Ing Özel Bankacılık ve Platinum Mutlak Getiri Hedefli Değişken Özel Fon | TNI TEB Portföy Ing Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %6,66 | %2,08 |
| risk başına getiri · 90 gün | 0,18 | −1,04 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | 0,19 | −0,99 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 2,78 | 101,37 |
| zirveden · 1 yıl | −%8,58 | −%0,46 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,06 | 0,04 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 3 | 4 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %3,00 | %3,00 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %2,80 | %2,53 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %3,65 |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | yok | — |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 295 milyon ₺ | 7,29 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 435 | 2.429 |
| Net para girişison 30 gün | −90,1 milyon ₺ | −1,44 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −6 | −402 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 61 / 182 | 2 / 182 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 6,1 yıl | 6,9 yıl |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 2 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 27 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | PAI | TNI |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %63,80 | — |
| Fon payı | %7,15 | — |
| Devlet tahvili | — | %53,59 |
| Özel sektör borçlanma | %0,36 | — |
| Nakit / mevduat / repo | %28,69 | %46,40 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAI | ✓ +21,1 | ✓ +12,3 | ✓ +5,1 | ✓ +9,3 | ✗ −16,7 | ✗ −5,9 | ✗ −0,2 |
| TNI | ✓ +43,9 | ✓ +35,1 | ✓ +27,9 | ✓ +32,1 | ✓ +6,1 | ✓ +16,9 | ✓ +20,6 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.