Son 1 yıl getirisi
+%18,07
Birim fiyat
60,4996 ₺
+%0,06 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 891 milyon ₺
- Yatırımcı
- 498
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,75kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
NUBvsEUZ
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
NUBNurol Portföy Beşinci Serbest (Döviz) FonEUZGaranti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%17,14
Birim fiyat
63,2269 ₺
+%0,05 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 141 milyar ₺
- Yatırımcı
- 37.445
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,60kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
NUB10 / 12 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
EUZ2 / 12 kriter
Düşük yönetim ücreti · düşük gider
Son 1 yıl getirisi
NUB
+%18,07
EUZ: +%17,14
Düşük oynaklık
NUB
%4,26
EUZ: %4,26
Risk başına getiri
NUB
−4,75
EUZ: −4,86
En sığ düşüş
NUB
−%2,55
EUZ: −%2,62
Düşük yönetim ücreti
EUZ
%0,60
NUB: %0,75
Enflasyona karşı
NUB
−%8,94
EUZ: −%9,67
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
NUB+%18,07EUZ+%17,1427 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
NUB118.069 ₺+18.069 ₺
EUZ117.143 ₺+17.143 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
NUB+%0,06
EUZ+%0,05
1 hafta
NUB+%0,59
EUZ+%0,59
1 ay
NUB−%0,18
EUZ−%0,20
3 ay
NUB+%4,19
EUZ+%4,05
6 ay
NUB+%7,33
EUZ+%6,93
Yılbaşından beri
NUB+%13,09
EUZ+%12,36
1 yıl
NUB+%18,14
EUZ+%17,19
TÜFE'den arındırılmış
NUB−%8,94
EUZ−%9,67
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | NUB | EUZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%13,1 | +%12,4 |
| 2025 | +%42,7 | +%40,6 |
| 2024 | +%0,6* | +%15,5 |
| 2023 | — | +%72,0 |
| 2022 | — | +%39,2 |
| 2021 | — | +%38,3* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | NUB Nurol Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon | EUZ Garanti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %4,26 | %4,26 |
| risk başına getiri · 90 gün | −4,75 | −4,86 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −4,49 | −4,56 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 7,12 | 6,55 |
| zirveden · 1 yıl | −%2,55 | −%2,62 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,07 | 0,07 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,75 | %0,60 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,43 | yok |
| Gider üst sınırıyıllık | yok | yok |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 891 milyon ₺ | 141 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 498 | 37.445 |
| Net para girişison 30 gün | −304 milyon ₺ | −3,55 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −238 | −802 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 485 / 1342 | 6 / 1342 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 2,0 yıl | 5,6 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 7 kişi | 17 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
NUB
%40%58
EUZ
%87%13
| Varlık sınıfı | NUB | EUZ |
|---|---|---|
| Fon payı | %39,50 | — |
| Özel sektör borçlanma | — | %86,50 |
| Eurobond | — | %0,96 |
| Nakit / mevduat / repo | %58,13 | %12,54 |
| Diğer | %2,37 | — |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
1,00
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Çok benzer hareket ediyorlar — biri düşerken diğeri de büyük ihtimalle düşüyor.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
Dolar+%18,2
NUB+%18,1
EUZ+%17,2
Euro+%14,5
Gram altın+%13,2
BIST 100+%5,8
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUB | ✓ +12,4 | ✓ +5,0 | ✗ −0,1 | ✓ +3,7 | ✗ −22,4 | ✗ −11,6 | ✗ −0,3 |
| EUZ | ✓ +11,4 | ✓ +4,0 | ✗ −1,1 | ✓ +2,7 | ✗ −23,4 | ✗ −12,5 | ✗ −1,3 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.