Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
Astra Portföy · Katılım Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
1 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
3 ay getirisi · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti · düşük gider
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | KIS | KZL |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%14,4 | +%6,0 |
| 2025 | +%29,1 | +%106,1 |
| 2024 | +%28,7 | +%54,9 |
| 2023 | +%66,5 | +%82,5 |
| 2022 | +%45,3 | +%47,3 |
| 2021 | +%47,7* | +%43,0* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | KIS Astra Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu | KZL Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,96 | %18,97 |
| risk başına getiri · 90 gün | −9,76 | −0,62 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −7,90 | −0,66 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 18,62 | 0,40 |
| zirveden · 1 yıl | −%1,01 | −%24,03 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | −0,00 | 0,23 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,25 | %0,30 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,27 | %0,33 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %2,19 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 74,3 milyon ₺ | 81,4 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 665 | 61.391 |
| Net para girişison 30 gün | −1,5 milyon ₺ | −3,20 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −71 | −2.784 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 92 / 114 | 2 / 114 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 11,0 yıl | 7,8 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+3 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 10 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | KIS | KZL |
|---|---|---|
| Fon payı | %20,26 | — |
| Devlet tahvili | %59,69 | — |
| Özel sektör borçlanma | %20,05 | — |
| Altın / kıymetli maden | — | %99,96 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIS | ✓ +13,1 | ✓ +5,7 | ✓ +0,6 | ✓ +4,4 | ✗ −21,7 | ✗ −10,8 | ✗ −12,5 |
| KZL | ✓ +3,7 | ✗ −3,7 | ✗ −8,7 | ✗ −5,0 | ✗ −31,0 | ✗ −20,2 | ✗ −22,9 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.