VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
KIS
Astra Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Astra Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu
Astra Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuKatılım Şemsiye FonuKatılım: Evet6/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺0,226834▲ +%0,05
1 Yıl%18,9reel −%8,4
Büyüklük74,3 Mn ₺665 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri+%0,062 ≈ 0,2270 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺0,226834
1H+%0,5
1A+%1,7
3A+%4,7
6A+%9,0
1Y+%18,9
2Y+%56,2
5Y+%496,4
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Astra Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.7) — radar dışı. AUM %-19 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-9.76) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Faiz içermeyen, İslami finansa uygun ürünler (sukuk, katılım hesabı).
Uygun: İslami prensiplere uyum arayan yatırımcı.
KIS (Astra Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu), Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYERPO00010. Fon 9 Ekim 2015'de satışa sunuldu.
Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 74,3 Mn TL ve 665 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %18,9 nominal, −%8,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -9,76.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYERPO00010
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 12:30
Alış valörüT+1
Satış valörüT+3
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 300,2241 ₺fiyat %1,2 üstünde
MA 900,2218 ₺fiyat %2,3 üstünde
MA 2000,2163 ₺fiyat %4,9 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü74,3 Mn ₺kategorisinde 92./114 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı665+1 kişi (gün)
Pay adedi327,7 Mn▼ %0,02 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,55/5 yıl artı
Şub+%1,75/5 yıl artı
Mar+%3,15/5 yıl artı
Nis+%1,35/5 yıl artı
May+%3,24/5 yıl artı
Haz+%6,66/6 yıl artı
Tem+%2,85/6 yıl artı
Ağu+%1,54/6 yıl artı
Eyl+%2,26/6 yıl artı
Eki+%2,06/6 yıl artı
Kas+%8,45/5 yıl artı
Ara+%2,44/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 18 Tem 2016
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%1,25günlük %0,00343 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,27yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %35 · 6 ayda · dönem sınırı %1,81
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 101 fon içinde en ucuz 37.
en düşük %0,25medyan %1,5en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%48,7Saklama ücreti%10,5Diğer giderler%40,7
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %39,1Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
33 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; KIS'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniKIS'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01KIS fonu nedir?+
Astra Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu (KIS), Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYERPO00010.
02KIS fonunun güncel fiyatı nedir?+
KIS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,2268 (23 Ekim 2026).
03KIS fonunun yıllık getirisi nedir?+
KIS son 12 ayda %18,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%8,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04KIS fonunun Sharpe oranı kaç?+
KIS için 90 günlük Sharpe oranı -9,76 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KIS fonunun risk skoru nedir?+
KIS fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06KIS fonunu hangi şirket yönetiyor?+
KIS fonu Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07KIS fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 74,3 Mn TL; 665 yatırımcısı bulunmaktadır.