VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
KIS
Astra Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 15 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Astra Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu
Astra Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 15 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuKatılım Şemsiye FonuKatılım: Evet6/7
Fiyat · NAV15 Ekim 2026
₺0,225008▲ +%0,08
1 Yıl%18,6reel −%8,6
Büyüklük75,3 Mn ₺676 yatırımcı
Getiri₺0,225008
1H+%0,7
1A+%1,0
3A+%4,1
6A+%8,5
1Y+%18,6
2Y+%54,7
5Y+%523,8
15 EkiBudget Balancebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Astra Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.0) — radar dışı. AUM %-19 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-12.01) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Faiz içermeyen, İslami finansa uygun ürünler (sukuk, katılım hesabı).
Uygun: İslami prensiplere uyum arayan yatırımcı.
KIS (Astra Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu), Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYERPO00010. Fon 9 Ekim 2015'de satışa sunuldu.
Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 75,3 Mn TL ve 676 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %18,6 nominal, −%8,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -12,01.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYERPO00010
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 12:30
Alış valörüT+1
Satış valörüT+3
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 300,2232 ₺fiyat %0,8 üstünde
MA 900,2209 ₺fiyat %1,9 üstünde
MA 2000,2155 ₺fiyat %4,4 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü75,3 Mn ₺kategorisinde 92./114 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı676−3 kişi (gün)
Pay adedi334,6 Mn▲ %0,00 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 63,1 B ₺ arttı. Bunun 250 ₺'si para girişi, 62,6 B ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün+250 ₺−3 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −18,2 Mn ₺24 giriş günü · 41 çıkış günüen büyük giriş +2,0 Mn ₺ (29 Eyl 2026)en büyük çıkış −14,6 Mn ₺ (23 Eyl 2026)
+5,0 Mn−5,0 Mn−10,0 Mn−15,0 Mn0
+150,9 B−20,1 Mn
−18,2 Mn ₺
birikimli
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−7,6 B ₺−8 kişi
Net akış · 1 ay−15,8 Mn ₺−82 kişi
Net akış · 3 ay−18,2 Mn ₺−109 kişi
Zirve büyüklük215,4 Mn ₺14 Haz 2023 · zirveden −%65,0
Yatırımcı başına111,4 B ₺dün 110,8 B ₺
En büyük tek gün giriş+15,9 Mn ₺28 Mar 2023
En büyük tek gün çıkış−47,0 Mn ₺7 Ara 2022
Aylık ortalama%3,0veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)
Pozitif gün%741.000/1.359 gün · 60/65 ay artı
Pazar payı%0,05tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1948 gün15 Haz 2021'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
15 Eki 2026 itibarıyla- Fonun son 1 yıl getirisi +%18,6; yatırımcıların parası ise +%25,6 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
- Son 3 ayda fiyat +%4,1 artarken pay adedi %19,7 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
- Fondaki her 100 liranın 82 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Pay adedi 21 Ara 2021 tarihindeki zirvesinin %88,4 altında: fon küçülüyor.
Pay adedi334,6 Mnson gün +1,1 B pay (+%0,00)
Zirve2,90 Mr21 Ara 2021 · −%88,4
Son 1 yıl100 / 151gün net giriş / gün net çıkış
Kategoride pay büyümesi · 3 ay64. / 103bu fon −%19,7 · kategori medyanı −%9,7
Paranın ortalama yaşı2,4 yılher 100 liranın 3 lirası son 1 ayda geldi
Payların ortalama maliyeti₺0,1337fiyat ₺0,2250 · +%68,3
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,0+1,1 B
1H−%0,0−34,1 B
1A−%17,5−70,9 Mn
3A−%19,7−81,9 Mn
6A−%24,9−110,8 Mn
1Y−%28,7−134,6 Mn
YBB−%26,7−121,6 Mn
Tümü−%73,6−933,3 Mn
Pay adedi ve fiyat
15 Eki 2026pay 334,6 Mnfiyat ₺0,2250
470,8 Mn325,9 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 89,0 Mn ₺ ve eklenen net −29,1 Mn ₺ ile toplam 59,9 Mn ₺ bugün 75,3 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 90,3 Mn ₺ | −15,8 Mn ₺ | 75,3 Mn ₺ | +%1,1 | +%1,0 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 90,0 Mn ₺ | −18,2 Mn ₺ | 75,3 Mn ₺ | +%4,9 | +%4,1 | +0,8 puan |
| Son 1 yıl | 89,0 Mn ₺ | −29,1 Mn ₺ | 75,3 Mn ₺ | +%25,6 | +%18,6 | +7,0 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 2,4 yıl.
3 yıldan eski%34
1–3 yıl%48
3–12 ay%14
1–3 ay%1
Son 1 ay%3
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺0,0324₺0,2250
bugünkü fiyat ₺0,2250ortalama maliyet ₺0,1337 (+%68,3)
Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.
Başlangıç41,0 Mn ₺
Net yeni para−201,8 Mn ₺
Yatırım kazancı+236,1 Mn ₺
Bugün75,3 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,55/5 yıl artı
Şub+%1,75/5 yıl artı
Mar+%3,15/5 yıl artı
Nis+%1,35/5 yıl artı
May+%3,24/5 yıl artı
Haz+%6,66/6 yıl artı
Tem+%2,85/6 yıl artı
Ağu+%1,54/6 yıl artı
Eyl+%2,26/6 yıl artı
Eki+%1,86/6 yıl artı
Kas+%8,45/5 yıl artı
Ara+%2,44/5 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
15 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,1337, fiyat ₺0,2250: ortalama yatırımcı %68,3 kârda.
- Yatırımcı sayısı 21 işlem günüdür üst üste azalıyor.
- Yatırımcı sayısı, 23 Ara 2021 tarihindeki zirvesinin (1.857 kişi) %63,6 altında.
Yatırımcı676zirve 1.857 · 23 Ara 2021 · −%63,6
Kategori sırası76. / 111kategori yatırımcılarında pay %0,068 · medyan fon 1.614 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%10,8kategori medyanı −%8,5 · fonların %58 kadarından yavaş
Yatırımcı başına bakiye111,4 B ₺kategori medyanı 282,9 B ₺ · 1 yıl önce 89,9 B ₺
Ortalama maliyet₺0,1337fiyat ₺0,2250 · ortalama yatırımcı +%68,3
Seri21 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 38 gün
Dönem değişimi · kişi
1G−3−%0,4
1H−8−%1,2
1A−82−%10,8
3A−106−%13,6
6A−162−%19,3
1Y−314−%31,7
YBB−215−%24,1
Tümü+61+%9,9
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net −109 kişi11 gün artış · 46 gün azalışen çok katılım +4 (17 Ağu 2026)en çok ayrılış −11 (25 Eyl 2026)
+2+4−2−4−6−8−10−120
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
120,0 B100,9 B
111,4 B ₺
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%1,0yatırımcılar+804,4 B ₺net para girişi −15,8 Mn ₺ · büyüklük 90,3 Mn ₺ → 75,3 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%4,1yatırımcılar+3,5 Mn ₺net para girişi −18,2 Mn ₺ · büyüklük 90,0 Mn ₺ → 75,3 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%18,6yatırımcılar+15,3 Mn ₺net para girişi −29,1 Mn ₺ · büyüklük 89,0 Mn ₺ → 75,3 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,1337→ bugün ₺0,2250+%68,3Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 676 | −23 | −%3,3 | +160,1 B ₺ | — | 111,4 B ₺ |
| Eyl 2026 | 699 | −63 | −%8,3 | −17,5 Mn ₺ | — | 106,4 B ₺ |
| Ağu 2026 | 762 | −13 | −%1,7 | −881,9 B ₺ | — | 120,0 B ₺ |
| Tem 2026 | 775 | −30 | −%3,7 | −77,9 B ₺ | — | 116,7 B ₺ |
| Haz 2026 | 805 | −24 | −%2,9 | −5,6 Mn ₺ | — | 111,0 B ₺ |
| May 2026 | 829 | −11 | −%1,3 | −104,0 B ₺ | — | 111,9 B ₺ |
| Nis 2026 | 840 | −3 | −%0,4 | −936,7 B ₺ | — | 110,2 B ₺ |
| Mar 2026 | 843 | −4 | −%0,5 | +29,3 B ₺ | — | 109,1 B ₺ |
| Şub 2026 | 847 | −30 | −%3,4 | −707,2 B ₺ | — | 107,5 B ₺ |
| Oca 2026 | 877 | −14 | −%1,6 | −1,0 Mn ₺ | — | 103,3 B ₺ |
| Ara 2025 | 891 | −41 | −%4,4 | −1,4 Mn ₺ | — | 101,5 B ₺ |
| Kas 2025 | 932 | −33 | −%3,4 | −358,5 B ₺ | — | 96,3 B ₺ |
En çok katılım · tek gün+76728 Eki 2021
En çok ayrılış · tek gün−75327 Eki 2021
En uzun artış serisi38 günbitiş 23 Ara 2021
Son 1 yıl59 / 154gün artış / azalış · 38 gün sabit
Zirve1.85723 Ara 2021
İlk kayıt61517 May 2021
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
676
−314 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Maruf CeylanPortföy yöneticisi
Görevde 11 yıl 2 ay · Ağu 2015'ten beriTecrübe 20 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarBuğra BilgiPortföy yöneticisi
Görevde 10 yıl 7 ay · Mar 2016'dan beriTecrübe 17 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarYönetici değişikliği
- Katıldı: Maruf Ceylan, Buğra Bilgi
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 18 Tem 2016
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%1,25günlük %0,00343 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,27yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %35 · 6 ayda · dönem sınırı %1,81
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 101 fon içinde en ucuz 37.
en düşük %0,25medyan %1,5en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%48,7Saklama ücreti%10,5Diğer giderler%40,7
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %39,1Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA%59,5kamu yurt dışı kira sertifikaları
Varlık türüOran (%)
59,52
20,36
20,12
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026 · devir hızı %0,0
59,5 → 59,5▼ −0,0
20,1 → 20,1▲ +0,0
20,4 → 20,4▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün102 snapshot
Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikaları%59,52Yatırım Fonları Katılma Payları%20,36Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları%20,12Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma AraçlarıKamu Kira Sertifikaları (Döviz)Katılma Hesabı (Döviz)
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-12,01
%2'lik dilimyüksek iyi
Sortino (90g)-8,80
—yüksek iyi
Calmar (1Y)18,30
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%1,8
%59'lik dilimdüşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%1,0
%58'lik dilimdüşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)-0,00
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%8,6
Drawdown (1 yıl)
0min −%35,1 · 28 Ara 2021
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%18,6
+%40,5
+%33,9
+%32,2
+%29,7
+%18,1
+%15,8
+%15,0
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiKategorisi içinde sıralamaKatılım Şemsiye Fonu · 101 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
1Y Getiri64/81
%18,6%22
Sharpe (90g)99/100
-12,01%2
Volatilite42/101
%1,8%59
Sıralama (3A)−%3,6
88. / 105 fon
Bu fon%4,1
Medyan%7,6
Yüzdelik%16
Sıralama (1Y)−%21,8
71. / 89 fon
Bu fon%18,6
Medyan%40,4
Yüzdelik%20
Kategori sapması: "Katılım Şemsiye Fonu" olmasına rağmen portföyün %80'i tahvil — beklentinin ötesinde.
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2021
+%1,9
−%2,0
−%1,1
+%5,3
+%7,1
+%33,5
−%0,6
2022
+%6,1
+%2,3
+%4,2
+%1,2
+%8,9
+%1,3
+%7,3
+%3,1
+%1,0
+%0,1
+%1,9
+%1,0
2023
+%0,3
+%0,0
+%2,5
+%1,5
+%4,0
+%30,1
+%5,2
−%0,3
+%2,8
+%1,0
+%3,7
+%4,5
2024
+%3,2
+%3,1
+%4,0
+%0,5
−%0,0
+%2,1
+%2,5
+%2,9
+%1,5
+%0,1
+%1,2
+%4,5
2025
+%1,4
+%2,0
+%3,8
+%1,6
+%2,5
+%2,2
+%2,6
+%2,2
+%1,9
+%1,7
+%1,4
+%2,4
2026
+%1,3
+%1,2
+%1,0
+%1,7
+%0,4
+%2,4
+%1,3
+%2,1
+%0,4
+%1,0
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
21 Ara 202128 Ara 20217 gün−%35,1
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %18,6 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-8,6’da kalmış; yani enflasyon etkisi kazancı belirgin biçimde aşındırmış. KIS, katılım şemsiye fonu yapısıyla uyumlu şekilde portföyünün %60’ını devlet tahvillerine, %20’sini özel sektör tahvillerine ayırıyor; sabit getirili araçlar açıkça öne çıkıyor. Volatilite %1,8 ve maksimum gerileme %-1,0 ile dalgalanma görece sınırlı görünürken, Sharpe -12,01 risk-getiri dengesinin zayıf olduğuna dikkat çekiyor; TEFAS risk seviyesi de 6/7. Astra Portföy tarafından yönetilen fonun 0,08 milyar TL büyüklüğü, onu daha çok niş ölçekte bir seçenek olarak konumluyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
33 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; KIS'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniKIS'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.359 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01KIS fonu nedir?+
Astra Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu (KIS), Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYERPO00010.
02KIS fonunun güncel fiyatı nedir?+
KIS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,2250 (15 Ekim 2026).
03KIS fonunun yıllık getirisi nedir?+
KIS son 12 ayda %18,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%8,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04KIS fonunun Sharpe oranı kaç?+
KIS için 90 günlük Sharpe oranı -12,01 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KIS fonunun risk skoru nedir?+
KIS fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06KIS fonunu hangi şirket yönetiyor?+
KIS fonu Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07KIS fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 75,3 Mn TL; 676 yatırımcısı bulunmaktadır.