Son 1 yıl getirisi
+%27,20
Birim fiyat
18,5917 ₺
−%1,97 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 1,09 milyar ₺
- Yatırımcı
- 16.768
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,50kategori medyanı %2,75
Fon karşılaştırma
IPJvsHSA
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
IPJİş Portföy Elektrikli Araçlar Karma FonHSAHSBC Portföy Değişken (TL) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%19,85
Birim fiyat
1.593,1184 ₺
−%1,21 son gün
- Risk değeri
- 5
- Fon büyüklüğü
- 3,78 milyar ₺
- Yatırımcı
- 2.173
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,50kategori medyanı %2,40
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
IPJ6 / 11 kriter
Yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · düşük gider
HSA5 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
IPJ
+%27,20
HSA: +%19,85
Düşük oynaklık
HSA
%11,55
IPJ: %16,24
Risk başına getiri
IPJ
−2,70
HSA: −3,55
En sığ düşüş
HSA
−%8,71
IPJ: −%12,68
Düşük yönetim ücreti
Kıyaslanamıyor
en az iki fonda veri yok
Enflasyona karşı
IPJ
+%0,04
HSA: −%6,32
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
IPJ+%27,20HSA+%19,8527 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
IPJ127.205 ₺+27.205 ₺
HSA119.848 ₺+19.848 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
IPJ−%1,97
HSA−%1,21
1 hafta
IPJ−%1,49
HSA−%3,19
1 ay
IPJ−%7,58
HSA−%3,46
3 ay
IPJ−%3,53
HSA−%1,54
6 ay
IPJ−%2,03
HSA+%3,56
Yılbaşından beri
IPJ+%20,60
HSA+%19,03
1 yıl
IPJ+%29,79
HSA+%21,53
TÜFE'den arındırılmış
IPJ+%0,04
HSA−%6,32
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | IPJ | HSA |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%20,6 | +%19,0 |
| 2025 | +%51,1 | +%16,4 |
| 2024 | +%21,6 | +%51,9 |
| 2023 | +%75,8 | +%55,6 |
| 2022 | +%10,2 | +%147,6 |
| 2021 | +%62,0* | +%32,5* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | IPJ İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon | HSA HSBC Portföy Değişken (TL) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %16,24 | %11,55 |
| risk başına getiri · 90 gün | −2,70 | −3,55 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −2,35 | −3,34 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 2,35 | 2,47 |
| zirveden · 1 yıl | −%12,68 | −%8,71 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,35 | 0,45 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 5 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %2,50 | %2,50 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %2,12 | %2,17 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %3,65 |
| Giriş komisyonu | yok | — |
| Çıkış komisyonu | yok | — |
| Performans ücreti | yok | — |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 1,09 milyar ₺ | 3,78 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 16.768 | 2.173 |
| Net para girişison 30 gün | −65,8 milyon ₺ | −55,0 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −1.135 | −135 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 1 / 8 | 4 / 182 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 8,4 yıl | 36,5 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+3 | T+1 / T+2 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
IPJ
%70%22
HSA
%55%24
| Varlık sınıfı | IPJ | HSA |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %69,88 | %54,69 |
| Fon payı | %6,56 | %2,28 |
| Devlet tahvili | — | %6,94 |
| Özel sektör borçlanma | %21,98 | %11,65 |
| Nakit / mevduat / repo | %1,58 | %24,44 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,41
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
IPJ+%29,8
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
HSA+%21,5
Dolar+%18,2
Euro+%14,5
Gram altın+%13,2
BIST 100+%5,8
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPJ | ✓ +24,0 | ✓ +16,6 | ✓ +11,5 | ✓ +15,3 | ✗ −10,8 | ✓ +0,1 | ✗ −0,4 |
| HSA | ✓ +15,8 | ✓ +8,4 | ✓ +3,3 | ✓ +7,1 | ✗ −19,0 | ✗ −8,2 | ✗ −6,6 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.