Son 1 yıl getirisi
+%2,58
Birim fiyat
0,970084 ₺
+%0,83 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 1,80 milyar ₺
- Yatırımcı
- 2
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,21kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
ILUvsONS
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 27 Eki 2026
ILUİstanbul Portföy Onaltıncı Serbest FonONSİş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%23,20
Birim fiyat
56,6794 ₺
+%0,23 son gün
- Risk değeri
- 4
- Fon büyüklüğü
- 174 milyar ₺
- Yatırımcı
- 24.287
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,80kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
ILU3 / 11 kriter
Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
ONS8 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
ONS
+%23,20
ILU: +%2,58
Düşük oynaklık
ONS
%1,14
ILU: %23,99
Risk başına getiri
ILU
−6,39
ONS: −11,94
En sığ düşüş
ONS
−%0,14
ILU: −%41,97
Düşük yönetim ücreti
ILU
%0,21
ONS: %0,80
Enflasyona karşı
ONS
−%5,03
ILU: −%20,93
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
ONS+%23,20ILU+%2,5827 Eki 2025 → 27 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
ONS123.205 ₺+23.205 ₺
ILU102.580 ₺+2.580 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ILU+%0,83
ONS+%0,23
1 hafta
ILU−%2,20
ONS+%0,50
1 ay
ILU−%12,22
ONS+%2,26
3 ay
ILU−%26,12
ONS+%6,17
6 ay
ILU−%10,57
ONS+%12,60
Yılbaşından beri
ILU−%19,41
ONS+%19,50
1 yıl
ILU+%2,58
ONS+%23,20
TÜFE'den arındırılmış
ILU−%20,93
ONS−%5,03
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ILU | ONS |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%19,4 | +%19,5 |
| 2025 | +%51,3* | +%26,2 |
| 2024 | — | +%24,4 |
| 2023 | — | +%57,3* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ILU İstanbul Portföy Onaltıncı Serbest Fon | ONS İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %23,99 | %1,14 |
| risk başına getiri · 90 gün | −6,39 | −11,94 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −5,44 | −9,47 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 0,06 | 165,42 |
| zirveden · 1 yıl | −%41,97 | −%0,14 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,40 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 4 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,21 | %0,80 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 1,80 milyar ₺ | 174 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 2 | 24.287 |
| Net para girişison 30 gün | +20,9 milyon ₺ | +1,98 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | +664 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 302 / 1345 | 3 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 1,3 yıl | 3,6 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 4 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 27 Eki 2026.
ILU
%47%35%18
ONS
%58%31
| Varlık sınıfı | ILU | ONS |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %47,35 | — |
| Fon payı | %0,08 | %1,90 |
| Devlet tahvili | — | %3,09 |
| Özel sektör borçlanma | %34,50 | %57,58 |
| Eurobond | — | %6,17 |
| Nakit / mevduat / repo | %18,07 | %31,26 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
−0,04
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
ONS+%23,2
Dolar+%18,7
Euro+%14,5
Gram altın+%11,6
BIST 100+%2,8
ILU+%2,6
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILU | ✗ −0,2 | ✗ −9,0 | ✗ −16,1 | ✗ −11,9 | ✗ −38,0 | ✗ −27,2 | ✗ −10,9 |
| ONS | ✓ +20,5 | ✓ +11,7 | ✓ +4,5 | ✓ +8,7 | ✗ −17,3 | ✗ −6,5 | ✓ +9,7 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.