Son 1 yıl getirisi
+%2,58
Birim fiyat
0,970084 ₺
+%0,83 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 1,80 milyar ₺
- Yatırımcı
- 2
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,21kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
ILUvsEUZ
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 27 Eki 2026
ILUİstanbul Portföy Onaltıncı Serbest FonEUZGaranti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%17,29
Birim fiyat
63,3039 ₺
+%0,29 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 141 milyar ₺
- Yatırımcı
- 37.428
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,60kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
ILU1 / 11 kriter
Düşük yönetim ücreti
EUZ10 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
EUZ
+%17,29
ILU: +%2,58
Düşük oynaklık
EUZ
%4,23
ILU: %23,99
Risk başına getiri
EUZ
−4,88
ILU: −6,39
En sığ düşüş
EUZ
−%2,62
ILU: −%41,97
Düşük yönetim ücreti
ILU
%0,21
EUZ: %0,60
Enflasyona karşı
EUZ
−%9,59
ILU: −%20,93
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
EUZ+%17,29ILU+%2,5827 Eki 2025 → 27 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
EUZ117.286 ₺+17.286 ₺
ILU102.580 ₺+2.580 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ILU+%0,83
EUZ+%0,29
1 hafta
ILU−%2,20
EUZ+%0,39
1 ay
ILU−%12,22
EUZ+%0,55
3 ay
ILU−%26,12
EUZ+%4,26
6 ay
ILU−%10,57
EUZ+%7,04
Yılbaşından beri
ILU−%19,41
EUZ+%12,50
1 yıl
ILU+%2,58
EUZ+%17,29
TÜFE'den arındırılmış
ILU−%20,93
EUZ−%9,59
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ILU | EUZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%19,4 | +%12,5 |
| 2025 | +%51,3* | +%40,6 |
| 2024 | — | +%15,5 |
| 2023 | — | +%72,0 |
| 2022 | — | +%39,2 |
| 2021 | — | +%38,3* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ILU İstanbul Portföy Onaltıncı Serbest Fon | EUZ Garanti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %23,99 | %4,23 |
| risk başına getiri · 90 gün | −6,39 | −4,88 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −5,44 | −4,59 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 0,06 | 6,59 |
| zirveden · 1 yıl | −%41,97 | −%2,62 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,40 | 0,07 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,21 | %0,60 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | — | yok |
| Gider üst sınırıyıllık | — | yok |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 1,80 milyar ₺ | 141 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 2 | 37.428 |
| Net para girişison 30 gün | +20,9 milyon ₺ | −2,07 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | −574 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 302 / 1345 | 5 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 1,3 yıl | 5,6 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 4 kişi | 17 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 27 Eki 2026.
ILU
%47%35%18
EUZ
%86%13
| Varlık sınıfı | ILU | EUZ |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %47,35 | — |
| Fon payı | %0,08 | — |
| Özel sektör borçlanma | %34,50 | %86,35 |
| Eurobond | — | %0,96 |
| Nakit / mevduat / repo | %18,07 | %12,69 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,08
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
Dolar+%18,7
EUZ+%17,3
Euro+%14,5
Gram altın+%11,6
BIST 100+%2,8
ILU+%2,6
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILU | ✗ −0,2 | ✗ −9,0 | ✗ −16,1 | ✗ −11,9 | ✗ −38,0 | ✗ −27,2 | ✗ −10,9 |
| EUZ | ✓ +14,5 | ✓ +5,7 | ✗ −1,4 | ✓ +2,8 | ✗ −23,3 | ✗ −12,4 | ✓ +3,8 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.