Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 27 Eki 2026
Icbc Portföy · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Ak Portföy · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
Yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | IFV | CVA |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%35,0 | +%33,9 |
| 2025 | +%48,8 | +%45,9 |
| 2024 | +%57,3 | +%55,3 |
| 2023 | +%32,3 | +%31,4 |
| 2022 | +%18,2* | +%10,0* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | IFV TEB Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | CVA Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,35 | %1,46 |
| risk başına getiri · 90 gün | −1,85 | −0,29 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −2,36 | −0,37 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 192,71 | 65,72 |
| zirveden · 1 yıl | −%0,23 | −%0,67 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,01 | 0,03 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 2 | 3 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,70 | %0,45 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | — | %0,40 |
| Gider üst sınırıyıllık | — | %3,65 |
| Giriş komisyonu | yok | — |
| Çıkış komisyonu | yok | — |
| Performans ücreti | yok | — |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 21,7 milyon ₺ | 10,2 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 196 | 1 |
| Net para girişison 30 gün | −52,8 milyon ₺ | 0 ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | +15 | 0 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 82 / 86 | 5 / 86 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 4,6 yıl | 4,1 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | — |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 27 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | IFV | CVA |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %83,70 | %81,28 |
| Özel sektör borçlanma | %3,84 | %0,37 |
| Nakit / mevduat / repo | %12,46 | %18,34 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Belirgin ortak hareket — kısmi çeşitlendirme sağlar.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFV | ✓ +41,5 | ✓ +32,7 | ✓ +25,5 | ✓ +29,7 | ✓ +3,7 | ✓ +14,5 | ✓ +5,5 |
| CVA | ✓ +41,3 | ✓ +32,5 | ✓ +25,3 | ✓ +29,5 | ✓ +3,5 | ✓ +14,3 | ✓ +5,2 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.