Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 27 Eki 2026
Icbc Portföy · Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
Düşük yönetim ücreti
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ICF | TMG |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%9,9 | +%28,0 |
| 2025 | +%11,8 | +%49,6 |
| 2024 | +%48,7 | +%42,2 |
| 2023 | +%62,2 | +%95,4 |
| 2022 | +%272,4 | +%16,2 |
| 2021 | +%27,4* | +%66,1* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ICF TEB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | TMG İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %23,04 | %10,19 |
| risk başına getiri · 90 gün | −3,37 | −0,32 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −3,11 | −0,33 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 0,71 | 4,06 |
| zirveden · 1 yıl | −%14,85 | −%8,66 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,87 | 0,22 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %2,00 | %2,50 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,75 | — |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | — |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 15,6 milyon ₺ | 5,03 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 500 | 33.941 |
| Net para girişison 30 gün | −607 bin ₺ | −118 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −25 | −1.069 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 171 / 197 | 6 / 197 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 33,0 yıl | 25,7 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+1 / T+3 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 27 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | ICF | TMG |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %88,90 | %89,33 |
| Fon payı | — | %9,71 |
| Özel sektör borçlanma | — | %0,22 |
| Nakit / mevduat / repo | %11,10 | %0,72 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICF | ✓ +7,8 | ✗ −1,0 | ✗ −8,1 | ✗ −3,9 | ✗ −29,9 | ✗ −19,1 | ✓ +2,7 |
| TMG | ✓ +32,4 | ✓ +23,6 | ✓ +16,5 | ✓ +20,6 | ✗ −5,4 | ✓ +5,4 | ✓ +27,3 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.