VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
ICF
ICBC Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 27 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
TEB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
ICBC Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 27 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuHisse Senedi Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7≈ 0,026 gr altın
Fiyat · NAV27 Ekim 2026
₺169,429417▲ +%0,27
1 Yıl%10,6reel −%14,8
Büyüklük15,6 Mn ₺500 yatırımcı
Getiri₺169,429417
1H−%2,3
1A−%10,5
3A−%10,4
6A−%8,5
1Y+%10,6
2Y+%35,6
5Y+%1.147,7
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Icbc Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-10.5 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-19 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-3.37) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
ICF (TEB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)), ICBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRMTL3WWWWW1. Fon 15 Ekim 1993'de satışa sunuldu.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 15,6 Mn TL ve 500 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %10,6 nominal, −%14,8 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -3,37.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRMTL3WWWWW1
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 30180,4569 ₺fiyat %6,1 altında
MA 90188,1385 ₺fiyat %9,9 altında
MA 200189,3244 ₺fiyat %10,5 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü15,6 Mn ₺kategorisinde 171./197 fon · ▲ %0,5 (gün)
Yatırımcı500+2 kişi (gün)
Pay adedi92,2 B▲ %0,21 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%7,54/5 yıl artı
Şub+%0,12/5 yıl artı
Mar+%1,63/5 yıl artı
Nis+%7,04/5 yıl artı
May+%2,74/5 yıl artı
Haz+%2,84/6 yıl artı
Tem+%7,55/6 yıl artı
Ağu+%10,25/6 yıl artı
Eyl−%0,23/6 yıl artı
Eki+%2,02/6 yıl artı
Kas+%9,94/5 yıl artı
Ara+%2,73/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 4 May 2017
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00548 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,75yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %48 · 6 ayda · dönem sınırı %1,81
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 188 fon içinde en ucuz 17.
en düşük %1medyan %2,72en yüksek %3,55
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%56,5Aracılık komisyonu%2,9Saklama ücreti%16,7Diğer giderler%23,8
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %53,1Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
31 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ICF'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniICF'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01ICF fonu nedir?+
TEB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (ICF), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde ICBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMTL3WWWWW1.
02ICF fonunun güncel fiyatı nedir?+
ICF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺169,43 (27 Ekim 2026).
03ICF fonunun yıllık getirisi nedir?+
ICF son 12 ayda %10,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%14,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ICF fonunun Sharpe oranı kaç?+
ICF için 90 günlük Sharpe oranı -3,37 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ICF fonunun risk skoru nedir?+
ICF fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06ICF fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ICF fonu ICBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ICF fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 15,6 Mn TL; 500 yatırımcısı bulunmaktadır.