Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorICF
Icbc Portföy Yönetimi A.Ş.
Icbc Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV188,654302
-1.28%· 08 Haz 2026
1 Yıl+39.15%reel %5.3
Icbc Turkey Portföy Hisse Senedi Fonu(hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.029 gr altın
1G-1.28%
1H+0.59%
1A-3.17%
3A+11.29%
1Y+39.15%
YBI+21.99%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:002 gün sonra
ICBC Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.2). AUM %8.9 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-0.46) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
189,9241-0.67%
MA 90
181,7401+3.80%
MA 200
167,4414+12.67%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%89.0
- 📈Hisse Senedi%88.98
- ◌Diğer%7.42
- 💰Nakit / Mevduat%3.60
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,7'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,7 azaldı
- Hisse Senedi%89,7 →%89,0▼ −%0,7
- Nakit%3,0 →%3,6▲ +%0,6
- Diğer%7,3 →%7,4▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+38.4%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
81%
72.5% / 89.7% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 36TUT · 4SAT · 1GG · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %5.60 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 TUPRS Tüpraş | %4.85 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %4.59 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 AKBNK Akbank | %3.53 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
 ASELS Aselsan | %3.43 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 KCHOL Koç Holding | %3.02 | 193,30 | 308,00 308,00–336,50 | +59.3% | 2 kurum | AL |
 SAHOL Sabancı Holding | %2.88 | 93,30 | 181,00 | +94.0% | İş | AL |
 MGROS Migros | %2.66 | 676,00 | 1.057,19 940,00–1.057,19 | +56.4% | 2 kurum | AL |
15 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.46üst %57
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.46
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.53
Volatilite (90g)düşük iyi
%24.5üst %66
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-15.64%üst %46
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.98
+5.32%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe77/177
-0.46%57
1Y Getiri104/164
%39.2%37
Reel 1Y105/164
%5.3%37
Max DD97/178
%-15.6%46
Volatilite61/178
%24.5%66
Fon büyüklüğü166/178
20,7 milyon%7
Sıralama (3M)++2.02%
1177
73
Bu fon
+11.29%
Medyan
+9.27%
Yüzdelik
%59
Sıralama (1Y)-6.06%
1165
104
Bu fon
+39.15%
Medyan
+45.21%
Yüzdelik
%37
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 1 | -9 | 11 | 3 | -1 | · | · | · | · | · | · | +22% |
| 2025 | 1 | -3 | -0 | -2 | -0 | 2 | 11 | 8 | -4 | -2 | -0 | 1 | +12% |
| 2024 | 16 | 7 | 2 | 14 | 3 | 3 | 1 | -6 | 1 | -6 | 5 | 3 | +49% |
| 2023 | -7 | -1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 24 | 17 | 7 | -5 | 3 | -4 | +62% |
| 2022 | 11 | -4 | 15 | 10 | 5 | -2 | 10 | 31 | 4 | 23 | 28 | 14 | +272% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -1 | 2 | 4 | -1 | 9 | 14 | -1 | +27% |
| Ort. | 7.5 | 0.1 | 1.6 | 7.0 | 2.7 | 2.5 | 9.7 | 10.9 | 1.2 | 3.9 | 9.9 | 2.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 7 gün | -20.11% |
| 04 Oca 2023 | 15 Şub 2023 | 42 gün | -20.05% |
| 23 Tem 2024 | 06 Kas 2024 | 106 gün | -17.55% |
| 18 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 6 gün | -15.64% |
| 09 Eki 2023 | 28 Ara 2023 | 80 gün | -13.20% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
ICB Portföy Hisse Senedi Fonu, yıllık bazda %40,3 nominal getiri sunarken, reel getirisi %6,0 ile enflasyon karşısında pozitif bir performans sergilemiş. Portföyün %90'ı hisse senedinde, bu da kategorisiyle tam uyumlu; ancak %7'lik "diğer" kısmı biraz muğlak, görece düşük riskli varlıklara yönelmiş olabilir. Sharpe oranının -0,10 olması ve %23,8'lik volatilite, risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor; yani fon yüksek oynaklıkla çalışıyor ama bu oynaklık her zaman karşılığını vermemiş. 0,02 milyar ₺'lik AUM ise oldukça düşük, bu da fonun niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini ve likidite riskine dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
17 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)01.06.202618:22
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.05.202620:37
- Fon Gider BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202622:58
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.04.202621:39
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.04.202620:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)01.04.202619:53
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)01.04.202606:03
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202610:26
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.03.202614:35
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.02.202618:31
- Performans Sunum Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202617:56
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202615:24
- Fon Gider BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.01.202616:59
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.01.202615:25
- Portföy Dağılım Raporu6 ekICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.01.202620:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.12.202518:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)19.09.202510:02
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
20,7 milyon
+8.88% 1A
Yatırımcı
541
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
ICF'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 172.6%Sharpe: 7.16
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.8%Sharpe: 2.31
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.1%Sharpe: 2.20
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 103.0%Sharpe: 1.93
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.8%Sharpe: 1.91
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 105.7%Sharpe: 1.75
Sık sorulanlar·ICF
01ICF fonu nedir?
Icbc Turkey Portföy Hisse Senedi Fonu(hisse Senedi Yoğun Fon) (ICF), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMTL3WWWWW1.
02ICF fonunun güncel fiyatı nedir?
ICF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺188.65 (2026-06-08).
03ICF fonunun yıllık getirisi nedir?
ICF son 12 ayda %39.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %5.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ICF fonunun Sharpe oranı kaç?
ICF için 90 günlük Sharpe oranı -0.46 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ICF fonunun risk skoru nedir?
ICF fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06ICF fonunu hangi şirket yönetiyor?
ICF fonu Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ICF fonunun büyüklüğü ne kadar?
ICF fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 21 milyon TL ve 541 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.