Ortak dönem · 4 Haz 2026 – 22 Eki 2026 · en yeni fon HTK, karşılaştırma onun ilk fiyatından başlar
Qnb Portföy · Fon Sepeti Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 9 kriterin her birinde en iyi değer.
1 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş · düşük yönetim ücreti · düşük gider
3 ay getirisi · Sharpe · Sortino
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | HTK | GUM |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%4,8* | −%14,1 |
| 2025 | — | +%194,4 |
| 2024 | — | +%39,3 |
| 2023 | — | +%52,9 |
| 2022 | — | +%43,0 |
| 2021 | — | +%21,2* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | HTK QNB Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu | GUM Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %15,45 | %28,07 |
| risk başına getiri · 90 gün | −4,16 | −0,74 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −3,74 | −0,72 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | −0,58 | 0,65 |
| zirveden · 1 yıl | −%14,49 | −%48,61 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,34 | 0,73 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 7 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %2,50 | %2,90 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,62 | %2,37 |
| Gider üst sınırıyıllık | %4,38 | %4,38 |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 76,6 milyon ₺ | 5,62 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 649 | 49.083 |
| Net para girişison 30 gün | −13,5 milyon ₺ | −193 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −101 | −2.621 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 60 / 99 | 3 / 99 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 0,4 yıl | 5,7 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+1 / T+3 |
| Portföy yöneticisi | 4 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 22 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | HTK | GUM |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %75,15 | — |
| Fon payı | %19,38 | %84,03 |
| Altın / kıymetli maden | — | %13,07 |
| Nakit / mevduat / repo | %5,47 | %2,90 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUM | ✓ +21,9 | ✓ +20,8 | ✓ +13,5 | ✓ +17,5 | ✗ −8,9 | ✓ +1,9 | ✗ −0,2 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir. HTK bu dönemden yeni olduğu için listede yok.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.