Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
Qnb Portföy · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Garanti Portföy · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
Sharpe
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sortino · sığ düşüş · düşük yönetim ücreti · düşük gider
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | FUB | GTK |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%13,8 | +%25,3 |
| 2025 | +%39,0 | +%41,6 |
| 2024 | +%28,8 | +%34,0 |
| 2023 | +%72,4 | +%27,3 |
| 2022 | +%49,2 | +%120,1 |
| 2021 | +%43,7* | +%8,3* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | FUB QNB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | GTK Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %4,83 | %2,68 |
| risk başına getiri · 90 gün | −4,09 | −4,42 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −3,63 | −3,62 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 4,70 | 34,65 |
| zirveden · 1 yıl | −%4,27 | −%1,03 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,10 | 0,04 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 5 | 4 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %2,25 | %0,10 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,96 | %0,08 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %3,65 |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | yok | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 750 milyon ₺ | 29,4 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 2.008 | 1 |
| Net para girişison 30 gün | −185 milyon ₺ | 0 ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −109 | 0 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 37 / 86 | 3 / 86 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 21,7 yıl | 5,1 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | — |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 6 kişi | 17 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | FUB | GTK |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | — | %89,04 |
| Özel sektör borçlanma | %17,70 | %0,17 |
| Eurobond | %73,26 | %4,73 |
| Nakit / mevduat / repo | %9,04 | %6,06 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUB | ✓ +14,3 | ✓ +6,9 | ✓ +1,8 | ✓ +5,6 | ✗ −20,5 | ✗ −9,7 | ✗ −18,6 |
| GTK | ✓ +29,8 | ✓ +22,4 | ✓ +17,3 | ✓ +21,1 | ✗ −5,0 | ✓ +5,8 | ✗ −2,6 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.