Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
Astra Portföy · Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Ak Portföy · Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti · düşük gider
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | EID | ADP |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%4,9 | −%2,6 |
| 2025 | +%12,2 | +%13,7 |
| 2024 | +%51,8 | +%75,5 |
| 2023 | +%80,3 | +%77,1 |
| 2022 | +%221,4 | +%204,3 |
| 2021 | +%31,2* | +%35,6* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | EID Astra Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) | ADP Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %24,93 | %34,90 |
| risk başına getiri · 90 gün | −3,56 | −1,05 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −3,10 | −1,16 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 0,61 | 0,50 |
| zirveden · 1 yıl | −%18,28 | −%25,88 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 1,01 | 1,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 7 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %3,00 | %2,00 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %3,06 | %1,69 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %2,19 |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 67,6 milyon ₺ | 3,84 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 1.513 | 19.542 |
| Net para girişison 30 gün | −4,7 milyon ₺ | +147 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −187 | −1.330 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 126 / 197 | 9 / 197 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 23,3 yıl | 26,5 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+1 / T+2 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 2 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | EID | ADP |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %84,82 | %88,08 |
| Fon payı | %4,49 | %10,21 |
| Nakit / mevduat / repo | %9,16 | %1,71 |
| Diğer | %1,53 | — |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Çok benzer hareket ediyorlar — biri düşerken diğeri de büyük ihtimalle düşüyor.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EID | ✓ +5,3 | ✗ −2,1 | ✗ −7,2 | ✗ −3,4 | ✗ −29,5 | ✗ −18,7 | ✗ −1,4 |
| ADP | ✓ +7,2 | ✗ −0,2 | ✗ −5,3 | ✗ −1,5 | ✗ −27,6 | ✗ −16,8 | ✓ +0,5 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.