Astra Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) (EID), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISVH00011.

EID fonunun güncel fiyatı nedir?

EID biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,7577 (15 Ekim 2026).

EID fonunun yıllık getirisi nedir?

EID son 12 ayda %22,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

EID fonunun Sharpe oranı kaç?

EID için 90 günlük Sharpe oranı -3,07 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

EID fonunun risk skoru nedir?

EID fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

EID fonunu hangi şirket yönetiyor?

EID fonu Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

EID fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 71,9 Mn TL; 1.533 yatırımcısı bulunmaktadır.

EID Astra Portföy Hisse Fonu (Hisse Yoğun Fon) Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYISVH00011

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:00 – 12:30

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%22,0

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 301,8205 ₺fiyat %3,5 altında

MA 901,8911 ₺fiyat %7,1 altında

MA 2001,8810 ₺fiyat %6,6 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü71,9 Mn ₺kategorisinde 128./197 fon · ▼ %1,5 (gün)

Yatırımcı1.533−6 kişi (gün)

Pay adedi40,9 Mn▼ %0,16 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 1,1 Mn ₺ azaldı. Bunun 112,8 B ₺'si para çıkışı, 978,8 B ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün−112,8 B ₺−6 kişi · büyüklüğün %0,2'i · 2 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −16,3 Mn ₺9 giriş günü · 56 çıkış günüen büyük giriş +1,9 Mn ₺ (4 Eyl 2026)en büyük çıkış −2,9 Mn ₺ (22 Eyl 2026)

+1,0 Mn+2,0 Mn−1,0 Mn−2,0 Mn−3,0 Mn0

0−16,3 Mn

−16,3 Mn ₺

birikimli

17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−967,1 B ₺−17 kişi

Net akış · 1 ay−11,4 Mn ₺−271 kişi

Net akış · 3 ay−15,8 Mn ₺−440 kişi

Zirve büyüklük365,9 Mn ₺22 May 2024 · zirveden −%80,3

Yatırımcı başına46,9 B ₺dün 47,4 B ₺

En büyük tek gün giriş+20,6 Mn ₺26 Kas 2024

En büyük tek gün çıkış−20,4 Mn ₺22 Nis 2025

Aylık ortalama%4,2veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%58784/1.359 gün · 45/65 ay artı

Pazar payı%0,05tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1948 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

15 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%22,0; yatırımcıların parası ise +%75,5 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
Fondaki her 100 liranın 76 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi 22 May 2024 tarihindeki zirvesinin %84,1 altında: fon küçülüyor.
Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,2852, fiyat ₺1,7577. Her 100 paydan 80 tanesi kârda.

Pay adedi40,9 Mnson gün −64,2 B pay (−%0,16)

Zirve257,0 Mn22 May 2024 · −%84,1

Son 1 yıl38 / 213gün net giriş / gün net çıkış

Kategoride pay büyümesi · 3 ay105. / 177bu fon −%17,5 · kategori medyanı −%12,6

Paranın ortalama yaşı2,0 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺1,2852fiyat ₺1,7577 · +%36,8

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,2−64,2 B

1H−%1,3−544,6 B

1A−%13,0−6,1 Mn

3A−%17,5−8,7 Mn

6A−%37,6−24,6 Mn

1Y−%53,7−47,5 Mn

YBB−%50,1−41,1 Mn

Tümü−%53,4−46,8 Mn

Pay adedi ve fiyat

15 Eki 2026pay 40,9 Mnfiyat ₺1,7577

89,2 Mn40,9 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	92,9 Mn ₺	−11,4 Mn ₺	71,9 Mn ₺	−%11,7	−%11,0	−0,8 puan
Son 3 ay	93,6 Mn ₺	−16,3 Mn ₺	71,9 Mn ₺	−%7,0	−%6,9	−0,1 puan
Son 1 yıl	127,3 Mn ₺	−86,3 Mn ₺	71,9 Mn ₺	+%75,5	+%22,0	+53,5 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 127,3 Mn ₺ ve eklenen net −86,3 Mn ₺ ile toplam 41,0 Mn ₺ bugün 71,9 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 2,0 yıl.

3 yıldan eski%14

1–3 yıl%62

3–12 ay%21

1–3 ay%3

Son 1 ay%0

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 80 tanesi kârda.

₺0,1216₺2,0297

bugünkü fiyat ₺1,7577ortalama maliyet ₺1,2852 (+%36,8)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.

Başlangıç10,7 Mn ₺

Net yeni para−133,1 Mn ₺

Yatırım kazancı+194,4 Mn ₺

Bugün71,9 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%7,03/5 yıl artı

Şub+%0,22/5 yıl artı

Mar−%0,33/5 yıl artı

Nis+%6,74/5 yıl artı

May+%3,15/5 yıl artı

Haz+%3,95/6 yıl artı

Tem+%6,45/6 yıl artı

Ağu+%9,35/6 yıl artı

Eyl−%0,52/6 yıl artı

Eki+%3,03/6 yıl artı

Kas+%12,04/5 yıl artı

Ara+%3,34/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

15 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,2852, fiyat ₺1,7577: ortalama yatırımcı %36,8 kârda.
Yatırımcı sayısı 21 işlem günüdür üst üste azalıyor.
Yatırımcı sayısı, 30 Tem 2024 tarihindeki zirvesinin (6.011 kişi) %74,5 altında.

Yatırımcı1.533zirve 6.011 · 30 Tem 2024 · −%74,5

Kategori sırası109. / 190kategori yatırımcılarında pay %0,098 · medyan fon 1.837 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%15,0kategori medyanı −%9,8 · fonların %71 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye46,9 B ₺kategori medyanı 78,7 B ₺ · 1 yıl önce 43,9 B ₺

Ortalama maliyet₺1,2852fiyat ₺1,7577 · ortalama yatırımcı +%36,8

Seri21 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 35 gün

Dönem değişimi · kişi

1G−6−%0,4

1H−17−%1,1

1A−271−%15,0

3A−449−%22,7

6A−704−%31,5

1Y−1.365−%47,1

YBB−1.016−%39,9

Tümü+1.361+%791,3

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −449 kişi3 gün artış · 61 gün azalışen çok katılım +2 (16 Eyl 2026)en çok ayrılış −49 (24 Eyl 2026)

+10−10−20−30−40−500

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

52,6 B45,7 B

46,9 B ₺

17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%11,0yatırımcılar−9,6 Mn ₺net para girişi −11,4 Mn ₺ · büyüklük 92,9 Mn ₺ → 71,9 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi −%6,9yatırımcılar−5,4 Mn ₺net para girişi −16,3 Mn ₺ · büyüklük 93,6 Mn ₺ → 71,9 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%22,0yatırımcılar+30,9 Mn ₺net para girişi −86,3 Mn ₺ · büyüklük 127,3 Mn ₺ → 71,9 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺1,2852→ bugün ₺1,7577+%36,8Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	1.533	−59	−%3,7	−2,2 Mn ₺	—	46,9 B ₺
Eyl 2026	1.592	−246	−%13,4	−7,9 Mn ₺	—	47,2 B ₺
Ağu 2026	1.838	−90	−%4,7	−3,2 Mn ₺	—	50,3 B ₺
Tem 2026	1.928	−89	−%4,4	−4,9 Mn ₺	—	46,1 B ₺
Haz 2026	2.017	−101	−%4,8	−6,5 Mn ₺	—	48,8 B ₺
May 2026	2.118	−65	−%3,0	−21,1 Mn ₺	—	47,0 B ₺
Nis 2026	2.183	−87	−%3,8	−2,8 Mn ₺	—	53,8 B ₺
Mar 2026	2.270	−102	−%4,3	−8,0 Mn ₺	—	48,9 B ₺
Şub 2026	2.372	−71	−%2,9	−10,4 Mn ₺	—	57,1 B ₺
Oca 2026	2.443	−106	−%4,2	−9,6 Mn ₺	—	58,8 B ₺
Ara 2025	2.549	−138	−%5,1	−5,9 Mn ₺	—	50,9 B ₺
Kas 2025	2.687	−120	−%4,3	−1,1 Mn ₺	—	48,6 B ₺

En çok katılım · tek gün+21513 Şub 2024

En çok ayrılış · tek gün−17827 Eki 2021

En uzun artış serisi35 günbitiş 28 Şub 2024

Son 1 yıl14 / 227gün artış / azalış · 10 gün sabit

Zirve6.01130 Tem 2024

İlk kayıt17217 May 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

1.533

−1.365 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Maruf CeylanPortföy yöneticisi

Görevde 11 yıl 2 ay · Ağu 2015'ten beriTecrübe 20 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

18 fon daha yönetiyor →

Buğra BilgiPortföy yöneticisi

Görevde 11 yıl 2 ay · Ağu 2015'ten beriTecrübe 17 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

11 fon daha yönetiyor →

Seval ZengererFon müdürü

Görevde 5 ay · May 2026'dan beriTecrübe 31 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

23 fon daha yönetiyor →

Yönetici değişikliği

17 Eyl 2026Katıldı: Maruf Ceylan, Buğra Bilgi

Tarihler, fonun KAP ekip listesinin değiştiğini gördüğümüz günlerdir; KAP ayrılış tarihi yayımlamıyor.

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 15 Tem 2016

Gider dönemi · 2026 Ocak–Eylül

Yıllık yönetim ücreti%3günlük %0,00822 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%3,06yıl başından bu yana · iade sonrası %2,52

yıllık sınır kullanımı %84 · 9 ayda

Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre pahalı · 188 fon içinde en ucuz 142.

en düşük %1medyan %2,72en yüksek %3,55

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%73,0Aracılık komisyonu%2,5Saklama ücreti%16,9Diğer giderler%7,7

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %51,6

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım15 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalemAylık raporlar →

%89,2hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi89,20

Yatırım Fonları Katılma Payları4,35

Takasbank Para Piyasası4,01

Diğer2,44

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026 · devir hızı %0,5

Takasbank Para Piyasası4,5 → 4,0▼ −0,5

Hisse Senedi88,9 → 89,2▲ +0,3

Yatırım Fonları Katılma Payları4,3 → 4,4▲ +0,1

Diğer2,4 → 2,4▲ +0,1

Portföy DNA'sı · son 180 gün102 snapshot

Hisse Senedi%89,20Yatırım Fonları Katılma Payları%4,35Takasbank Para Piyasası%4,01Diğer%2,44Ters-Repo

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

Kapsanan hisse üstünden

AL 14TUT 1

Ortalama potansiyel +%67,9Kapsam: portföyün %88,1'i

HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri

SAHOL%8,184,75181,00+%113,64AL

THYAO%7,8279,25455,00+%62,96AL

KCAER%7,410,7118,83+%75,82AL

EKGYO%6,319,5133,15+%69,94AL

AKBNK%5,567,1093,00+%38,66AL

TCELL%4,998,30167,64+%70,53AL

BIMAS%4,9408,00492,38+%20,76AL

ULKER%4,981,00209,26+%158,43AL

KCHOL%4,9211,20308,00+%45,85AL

SOKM%4,858,6098,19+%67,62AL

KRVGD%4,7———0—

ISCTR%4,713,0123,19+%78,03AL

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-3,07

%45'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-2,72

—yüksek iyi

Calmar (1Y)1,41

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%23,3

%37'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%15,6

%49'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)1,01

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%6,0

Drawdown (1 yıl)

0min −%20,3 · 15 Şub 2023

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

EID (bu fon)

+%22,0

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%32,2

TÜFE

+%29,7

Kategori ort.

+%23,0

USD/TRY

+%18,1

BIST 100

+%15,8

Altın (gr)

+%15,0

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaHisse Senedi Şemsiye Fonu · 188 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri96/174

%22,0%45

Sharpe (90g)104/188

-3,07%45

Volatilite119/188

%23,3%37

Sıralama (3A)−%1,3

112. / 184 fon

Bu fon−%9,0

Medyan−%7,7

Yüzdelik%39

Sıralama (1Y)−%2,6

97. / 176 fon

Bu fon%22,0

Medyan%24,6

Yüzdelik%45

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%0,2

+%2,6

+%7,3

−%2,2

+%6,5

+%14,2

+%0,0

2022

+%9,4

−%3,7

+%12,4

+%10,1

+%0,6

+%0,4

+%5,9

+%23,0

+%7,7

+%22,6

+%28,6

+%10,5

2023

−%8,7

−%0,2

+%2,7

−%0,5

+%5,2

+%17,2

+%21,0

+%15,9

+%6,0

−%2,9

+%12,7

−%3,5

2024

+%17,3

+%6,9

+%0,4

+%12,2

+%6,6

+%0,3

+%2,2

−%6,2

−%0,0

−%6,8

+%6,2

+%5,8

2025

−%2,1

−%3,9

−%4,4

+%3,1

+%1,7

−%0,2

+%11,7

+%8,3

−%4,1

+%0,4

−%1,5

+%3,8

2026

+%18,9

+%1,7

−%12,4

+%8,4

+%1,5

+%5,7

−%4,9

+%7,8

−%10,6

−%1,5

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

3 Oca 202315 Şub 202343 gün−%20,3

17 Tem 202422 Eki 202497 gün−%18,5

17 Ara 202123 Ara 20216 gün−%17,0

17 Şub 202631 Mar 202642 gün−%15,6

19 Haz 20261 Eki 2026104 gün−%14,2

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %22,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-6,0’da kalmış; yani enflasyon etkisi sonrası tablo görece zayıf. Portföyün %89’u hisse senedinde, %4’ü nakit ve mevduatta, %2’si diğer varlıklarda bulunuyor; bu dağılım, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: Sharpe -3,07, volatilite %23,3 ve maksimum gerileme %-15,6 olurken TEFAS risk seviyesi 6/7’ye çıkıyor. Astra Portföy Hisse Senedi Fonu’nun 0,07 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu görece niş bir seçenek olarak öne çıkarıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

35 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

Astra Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon)

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Analist görüşleri

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar