VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
EID
Astra Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Astra Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon)
Astra Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuHisse Senedi Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺1,658714▼ −%2,54
1 Yıl%11,1reel −%14,4
Büyüklük67,6 Mn ₺1.513 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri−%1,950 ≈ 1,6264 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺1,658714
1H−%5,9
1A−%12,7
3A−%13,9
6A−%9,9
1Y+%11,1
2Y+%34,8
5Y+%1.105,0
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Astra Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-12.7 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-13 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-3.56) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
EID (Astra Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon)), Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYISVH00011. Fon 25 Temmuz 2003'de satışa sunuldu.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 67,6 Mn TL ve 1.513 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %11,1 nominal, −%14,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -3,56.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYISVH00011
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 12:30
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 301,7748 ₺fiyat %6,5 altında
MA 901,8717 ₺fiyat %11,4 altında
MA 2001,8804 ₺fiyat %11,8 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü67,6 Mn ₺kategorisinde 126./197 fon · ▼ %2,8 (gün)
Yatırımcı1.513−4 kişi (gün)
Pay adedi40,7 Mn▼ %0,26 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%7,03/5 yıl artı
Şub+%0,22/5 yıl artı
Mar−%0,33/5 yıl artı
Nis+%6,74/5 yıl artı
May+%3,15/5 yıl artı
Haz+%3,95/6 yıl artı
Tem+%6,45/6 yıl artı
Ağu+%9,35/6 yıl artı
Eyl−%0,52/6 yıl artı
Eki+%2,13/6 yıl artı
Kas+%12,04/5 yıl artı
Ara+%3,34/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 15 Tem 2016
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%3günlük %0,00822 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%3,06yıl başından bu yana · iade sonrası %2,52
yıllık sınır kullanımı %84 · 9 ayda
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre pahalı · 188 fon içinde en ucuz 142.
en düşük %1medyan %2,72en yüksek %3,55
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%73,0Aracılık komisyonu%2,5Saklama ücreti%16,9Diğer giderler%7,7
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %51,6Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
35 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; EID'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniEID'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01EID fonu nedir?+
Astra Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) (EID), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISVH00011.
02EID fonunun güncel fiyatı nedir?+
EID biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,6587 (23 Ekim 2026).
03EID fonunun yıllık getirisi nedir?+
EID son 12 ayda %11,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%14,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04EID fonunun Sharpe oranı kaç?+
EID için 90 günlük Sharpe oranı -3,56 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05EID fonunun risk skoru nedir?+
EID fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06EID fonunu hangi şirket yönetiyor?+
EID fonu Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07EID fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 67,6 Mn TL; 1.513 yatırımcısı bulunmaktadır.