Son 1 yıl getirisi
+%16,14
Birim fiyat
20,3776 ₺
−%2,30 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 923 milyon ₺
- Yatırımcı
- 9
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,40kategori medyanı %2,40
Fon karşılaştırma
ATJvsHSA
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
ATJAzimut Portföy İkinci Değişken FonHSAHSBC Portföy Değişken (TL) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%19,85
Birim fiyat
1.593,1184 ₺
−%1,21 son gün
- Risk değeri
- 5
- Fon büyüklüğü
- 3,78 milyar ₺
- Yatırımcı
- 2.173
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,50kategori medyanı %2,40
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
ATJ4 / 12 kriter
Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti · düşük gider
HSA8 / 12 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
HSA
+%19,85
ATJ: +%16,14
Düşük oynaklık
HSA
%11,55
ATJ: %20,51
Risk başına getiri
ATJ
−3,14
HSA: −3,55
En sığ düşüş
HSA
−%8,71
ATJ: −%14,07
Düşük yönetim ücreti
ATJ
%0,40
HSA: %2,50
Enflasyona karşı
HSA
−%6,32
ATJ: −%7,01
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
HSA+%19,85ATJ+%16,1427 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
HSA119.848 ₺+19.848 ₺
ATJ116.143 ₺+16.143 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ATJ−%2,30
HSA−%1,21
1 hafta
ATJ−%4,53
HSA−%3,19
1 ay
ATJ−%7,82
HSA−%3,46
3 ay
ATJ−%8,12
HSA−%1,54
6 ay
ATJ−%8,55
HSA+%3,56
Yılbaşından beri
ATJ+%10,10
HSA+%19,03
1 yıl
ATJ+%20,64
HSA+%21,53
TÜFE'den arındırılmış
ATJ−%7,01
HSA−%6,32
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ATJ | HSA |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%10,1 | +%19,0 |
| 2025 | +%11,0 | +%16,4 |
| 2024 | +%55,7 | +%51,9 |
| 2023 | +%52,9 | +%55,6 |
| 2022 | +%241,4 | +%147,6 |
| 2021 | +%50,6* | +%32,5* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ATJ Azimut Portföy İkinci Değişken Fon | HSA HSBC Portföy Değişken (TL) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %20,51 | %11,55 |
| risk başına getiri · 90 gün | −3,14 | −3,55 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −2,96 | −3,34 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 1,47 | 2,47 |
| zirveden · 1 yıl | −%14,07 | −%8,71 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,77 | 0,45 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 5 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,40 | %2,50 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,41 | %2,17 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %3,65 |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 923 milyon ₺ | 3,78 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 9 | 2.173 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | −55,0 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | −135 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 22 / 182 | 4 / 182 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 7,8 yıl | 36,5 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+1 / T+2 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
ATJ
%70%18
HSA
%55%24
| Varlık sınıfı | ATJ | HSA |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %70,18 | %54,69 |
| Fon payı | %11,02 | %2,28 |
| Devlet tahvili | %0,31 | %6,94 |
| Özel sektör borçlanma | — | %11,65 |
| Nakit / mevduat / repo | %18,49 | %24,44 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,85
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Çok benzer hareket ediyorlar — biri düşerken diğeri de büyük ihtimalle düşüyor.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
HSA+%21,5
ATJ+%20,6
Dolar+%18,2
Euro+%14,5
Gram altın+%13,2
BIST 100+%5,8
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATJ | ✓ +14,9 | ✓ +7,5 | ✓ +2,4 | ✓ +6,2 | ✗ −19,9 | ✗ −9,1 | ✗ −7,5 |
| HSA | ✓ +15,8 | ✓ +8,4 | ✓ +3,3 | ✓ +7,1 | ✗ −19,0 | ✗ −8,2 | ✗ −6,6 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.