YAPI KREDİ PORTFÖY BEYKOZ SERBEST FON

Serbest Şemsiye FonuYapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

775g

Toplam getiri

+81.02%

Fon büyüklüğü

867,8 milyon

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0004 → 1,8109. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %65'lik dilime ait. Bu, medyana göre +2.33% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 6 drawdown periyodu:

2023-03-07 → 2023-03-08(1g)

-100.00%

2024-07-23 → 2024-11-06(106g)

-23.42%

2026-02-17 → 2026-03-31(42g)

-17.49%

2025-03-18 → 2025-03-24(6g)

-17.19%

2025-08-27 → 2025-10-20(54g)

-9.39%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %23,9 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-4,5’te kalıyor; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo daha zayıf görünüyor. YUI, serbest fon yapısıyla uyumlu biçimde portföyünün %65’ini hisse senetlerinde, %35’ini nakit ve mevduatta tutuyor; bu dağılım hisse ağırlığını belirginleştiriyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: Sharpe -3,15, volatilite %18,3 ve maksimum gerileme %-17,5 olurken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk bandında yer alıyor; son bir aydaki %-4,7’lik performans da oynaklığı hatırlatıyor. 0,87 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü geniş kitlelerden ziyade belirli bir yatırımcı kitlesine hitap eden, görece niş bir seçenek olarak konumlandırıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön