YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9915 → 3,6593. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %28'lik dilime ait. Bu, medyana göre -9.78% fark.
Son söz
“Son bir yılda %17,8 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-9,2’de kalmış; yani enflasyon etkisi performansın satın alma gücünü sınırlamış. Portföyün %67’si devlet tahvilinde, %12’si nakit ve mevduatta, %4’ü kıymetli madenlerde ve %3’ü özel sektör tahvilinde bulunuyor; bu dağılım, değişken fon kategorisi içinde daha temkinli ve sabit getirili araçlar ağırlıklı bir yapıya işaret ediyor. Sharpe -5,43 ile risk başına getirinin zayıf kaldığı görülürken, %3,6 volatilite ve %-2,2 maksimum düşüş görece sınırlı dalgalanmaya dikkat çekiyor; TEFAS risk seviyesi 4/7. Fon büyüklüğünün 5,84 milyar TL’ye ulaşması, yatırımcı ilgisinin niş değil, belirgin ölçekte olduğunu gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir