Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorYIV
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV3,432947
-0.24%· 08 Haz 2026
1 Yıl+26.73%reel %-4.3
Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
4/7≈ 0.001 gr altın
1G-0.24%
1H+0.08%
1A+0.40%
3A+1.82%
1Y+26.73%
YBI+6.94%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Yapı Kredi Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.4) — radar dışı. AUM %11.8 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-7.02) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
3,412+0.61%
MA 90
3,3698+1.87%
MA 200
3,2157+6.75%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%82.3
- ◌Diğer%82.32
- 💰Nakit / Mevduat%10.98
- 🥇Altın%3.63
- 🏢Özel Sektör%3.07
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Altın −%0,1 azaldı
- Altın%3,7 →%3,6▼ −%0,1
- Nakit%10,9 →%11,0▲ +%0,1
- Özel Sektör%3,1 →%3,1–
- Diğer%82,3 →%82,3–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotÖzel SektörEurobondAltınNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-7.02
Sortino (90g)yüksek iyi
-5.66
Calmar (1Y)yüksek iyi
14.13
Volatilite (90g)düşük iyi
%4.3
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-2.24%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.05
-4.26%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-7.31%
1158
149
Bu fon
+1.82%
Medyan
+9.13%
Yüzdelik
%6
Sıralama (1Y)-19.46%
1146
133
Bu fon
+26.73%
Medyan
+46.19%
Yüzdelik
%9
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | +7% |
| 2025 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | +39% |
| 2024 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | +30% |
| 2023 | 2 | -1 | 4 | 2 | 3 | 26 | 5 | -2 | 2 | 4 | 4 | 4 | +62% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | 8 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | +10% |
| Ort. | 2.7 | 1.5 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | 8.0 | 4.4 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon (YIV), son bir yılda %27.2 nominal getiri sağlamış olsa da, reel olarak %3.9 kayıpla enflasyon karşısında erime yaşadığı dikkat çekiyor. Portföyün %82’si diğer varlıklarda (muhtemelen karma yapı), sadece %4 altın ve %3 özel sektör tahviliyle kategorisine göre korunmacı bir duruş sergilemiyor. Sharpe rasyosunun -6.72 gibi derin negatifte olması, %4.3 volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor. 5.15 milyar ₺’lik büyüklüğüyle yatırımcı ilgisi görece yüksek, ancak bu performansla fonun cazibesi sorgulanabilir.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
26 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 26 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON05.06.202618:26
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON11.05.202613:51
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON11.05.202612:28
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON27.04.202612:30
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON27.04.202612:30
- İzahname1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON27.04.202612:30
- İzahname (Değişiklik) 1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON27.04.202612:30
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON13.04.202614:35
- Fon Gider BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON08.04.202616:38
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON08.04.202615:44
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON08.04.202615:03
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON08.04.202613:35
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON30.03.202623:04
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON12.03.202615:30
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON09.03.202615:02
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON23.02.202614:26
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON09.02.202613:49
- Performans Sunum Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON29.01.202614:43
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON26.01.202615:55
- Fon Gider BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON09.01.202616:25
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON09.01.202614:43
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON08.01.202618:34
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON07.01.202613:34
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON08.12.202517:52
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON07.11.202517:20
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON08.09.202518:46
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
5,1 milyar
+11.77% 1A
Yatırımcı
2
Takipteyiz
10 Haz 2022 tarihinden beri
1459 gün
yeni
YIV'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 146.1%Sharpe: 8.41
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 161.5%Sharpe: 3.32
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 81.0%Sharpe: 2.73
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 145.6%Sharpe: 2.52
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 88.8%Sharpe: 2.44
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 151.4%Sharpe: 2.35
Sık sorulanlar·YIV
01YIV fonu nedir?
Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon (YIV), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYYAPO00451.
02YIV fonunun güncel fiyatı nedir?
YIV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.4329 (2026-06-08).
03YIV fonunun yıllık getirisi nedir?
YIV son 12 ayda %26.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-4.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04YIV fonunun Sharpe oranı kaç?
YIV için 90 günlük Sharpe oranı -7.02 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05YIV fonunun risk skoru nedir?
YIV fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
06YIV fonunu hangi şirket yönetiyor?
YIV fonu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07YIV fonunun büyüklüğü ne kadar?
YIV fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 5.15 milyar TL ve 2 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.