YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Şemsiye FonuYapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

626g

Toplam getiri

+108.78%

Fon büyüklüğü

444,3 milyon

Yatırımcı

2.286

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0027 → 2,0934. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %61'lik dilime ait. Bu, medyana göre +3.76% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 7 drawdown periyodu:

2024-07-17 → 2024-11-06(112g)

-14.17%

2026-09-10 → 2026-10-23(43g)

-11.58%

2025-03-18 → 2025-04-17(30g)

-9.58%

2026-02-24 → 2026-03-31(35g)

-8.24%

2026-05-12 → 2026-05-22(10g)

-7.73%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %33,1 nominal, enflasyondan arındırıldığında ise %2,6 reel getiri sağlayan fon, kısa vadede %-9,1’lik gerilemeyle dalgalı bir görünüm sergilemiş. Portföyün %72’si hisse senedinde; bu dağılım, değişken fon kategorisiyle uyumlu ve hisse ağırlığının belirleyici olduğunu gösteriyor. Risk-getiri dengesinde Sharpe -2,52 dikkat çekerken %18,5 volatilite ve %-11,6 maksimum düşüş, dönemsel baskının kayda değer olduğunu ortaya koyuyor; TEFAS risk seviyesi 5/7. 0,44 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü görece orta ölçekli bir seçenek olarak öne çıkarıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön