Fonlar/Değişken Şemsiye Fonu/YDPKategoride 57/175·pazar payı %0,3

TEFAS'ta işlem görüyorYDP

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

Fiyat · NAV2,063015

+0.50%· 09 Haz 2026

1 Yıl+53.07%reel %15.6

Fact Sheet

RSS Karşılaştır →

Yapı Kredi Portföy Birinci Değişken Fon

Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu

5/7≈ 0.000 gr altın

1G+0.50%

1H-1.36%

1A-2.85%

3A+6.43%

1Y+53.07%

YBI+23.53%

Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…

Yaklaşan makro açıklama

TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra

Yapı Kredi Portföy

Kısa yorum

Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.8). Sharpe negatif (-0.46) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %15.6 reel kazanç sağladı.

Bu kategori ne?Orta risk

Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.

Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.

01 Grafik 02 Portföy 03 Kalite 03b Benchmark 04 Sıralama 05 Mevsimsellik 06 Kriz Stresi 07 Fonoloji Notu 08 KAP 09 Künye

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+51.75%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

2,0774-0.69%

MA 90

1,9921+3.56%

MA 200

1,7865+15.48%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%73.5

📈Hisse Senedi%73.55
◌Diğer%15.51
💰Nakit / Mevduat%8.22
🏢Özel Sektör%2.72

Günlük dağılım değişimi

08.06.26 → 09.06.26

Portföyün ~%2,0'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%1,9 azaldı

Hisse Senedi%75,4 →%73,5▼ −%1,9
Nakit%6,7 →%8,2▲ +%1,5
Diğer%15,0 →%15,5▲ +%0,5
Özel Sektör%2,8 →%2,7▼ −%0,1

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

75 snapshot

Hisse SenediÖzel SektörNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+35.8%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

75%

47.3% / 62.7% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 12

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
ASELS Aselsan	%6.47	407,75	450,00 450,00–495,00	+10.4%	2 kurum	AL
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş	%6.35	380,75	496,88 475,00–824,78	+30.5%	4 kurum	AL
THYAO Türk Hava Yolları	%5.47	300,00	455,00 455,00–508,50	+51.7%	3 kurum	AL
EREGL Ereğli Demir Çelik	%4.45	40,45	42,00	+3.8%	İş	AL
RGYAS Rönesans Gayrimenkul	%4.31	195,50	265,68	+35.9%	İş	AL
GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi	%3.67	—	—	—	—	—
ASTOR Astor Enerji	%3.55	363,50	367,28	+1.0%	İş	AL
TUPRS Tüpraş	%3.28	250,25	338,00 338,00–368,00	+35.1%	3 kurum	AL

9 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-0.46üst %63

Sortino (90g)yüksek iyi

-0.48

Calmar (1Y)yüksek iyi

4.57

Volatilite (90g)düşük iyi

%22.2üst %24

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-9.58%üst %45

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

0.70

+15.64%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe55/145

-0.46%63

1Y Getiri56/135

%53.1%59

Reel 1Y56/135

%15.6%59

Max DD82/147

%-9.6%45

Volatilite112/147

%22.2%24

Fon büyüklüğü48/147

372,1 milyon%68

Sıralama (3M)-1.69%

158

Bu fon

+6.43%

Medyan

+8.13%

Yüzdelik

%44

Sıralama (1Y)++6.47%

146

Bu fon

+53.07%

Medyan

+46.60%

Yüzdelik

%61

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	18	3	-8	10	1	0	·	·	·	·	·	·	+24%
2025	5	-2	3	-2	2	4	11	4	-1	1	1	4	+34%
2024	·	·	·	·	6	5	1	-5	3	-5	9	4	+19%
Ort.	11.6	0.3	-2.3	3.8	2.9	2.9	6.1	-0.7	1.0	-1.7	5.1	4.0	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
17 Tem 2024	06 Kas 2024	112 gün	-14.17%
18 Mar 2025	17 Nis 2025	30 gün	-9.58%
24 Şub 2026	31 Mar 2026	35 gün	-8.24%
27 Ağu 2025	09 Eyl 2025	13 gün	-5.28%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Yapı Kredi Portföy Birinci Değişken Fon, son bir yılda %54,5 nominal getiri sağlamış; ancak enflasyon arındırıldığında reel getiri %15,9 seviyesinde kalıyor. Portföyün %72’si hisse senedinde olduğu için değişken kategorisiyle tutarlı bir risk profili çiziyor. Sharpe oranının -0,16 olması, risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğunu gösteriyor; %20,9’luk volatilite ve %9,6’lık maksimum düşüş ise dalgalı bir seyri işaret ediyor. 0,36 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

30 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 30 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYYKYM00019

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

372,1 milyon

+2.03% 1A

Yatırımcı

2.438

Takipteyiz

12 Tem 2024 tarihinden beri

697 gün

yeni

YDP'nın hikayesi

Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.

Hikaye modunda aç →

karşılaştır

Başka fonla karşılaştır

Veri çıktısı

Dışa aktar

Yapı Kredi Portföy Birinci Değişken Fon…

CSV fiyat JSON

Fiyat Geçmişi

Tarih · birim pay değeri

Yükleniyor…

CSV indir

Bu fon için fiyat geçmişi yok.

Aynı Kategori

Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar

tümünü gör

PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon

1Y: 152.5%Sharpe: 8.59

IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon

1Y: 159.0%Sharpe: 2.92

ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon

1Y: 82.2%Sharpe: 2.86

YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon

1Y: 146.4%Sharpe: 2.31

CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon

1Y: 154.2%Sharpe: 2.21

DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon

1Y: 86.4%Sharpe: 2.01

Sık sorulanlar·YDP

01YDP fonu nedir?

Yapı Kredi Portföy Birinci Değişken Fon (YDP), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYYKYM00019.

02YDP fonunun güncel fiyatı nedir?

YDP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2.0630 (2026-06-09).

03YDP fonunun yıllık getirisi nedir?

YDP son 12 ayda %53.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %15.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

04YDP fonunun Sharpe oranı kaç?

YDP için 90 günlük Sharpe oranı -0.46 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05YDP fonunun risk skoru nedir?

YDP fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.

06YDP fonunu hangi şirket yönetiyor?

YDP fonu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07YDP fonunun büyüklüğü ne kadar?

YDP fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 372 milyon TL ve 2.438 yatırımcısı bulunuyor.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.