Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
f
Fonoloji
Fonlar/Değişken Şemsiye Fonu/YDPKategoride 57/175·pazar payı %0,3
TEFAS'ta işlem görüyorYDPYapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Fiyat · NAV2,063015
+0.50%· 09 Haz 2026
1 Yıl+53.07%reel %15.6

Yapı Kredi Portföy Birinci Değişken Fon

Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
5/7
0.000 gr altın
1G+0.50%
1H-1.36%
1A-2.85%
3A+6.43%
1Y+53.07%
YBI+23.53%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Yapı Kredi Portföy
Kısa yorum

Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.8). Sharpe negatif (-0.46) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %15.6 reel kazanç sağladı.

Bu kategori ne?Orta risk

Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.

Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+51.75%

MA 30
2,0774-0.69%
MA 90
1,9921+3.56%
MA 200
1,7865+15.48%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →
📈Hisse Senedi%73.5
  • 📈Hisse Senedi%73.55
  • Diğer%15.51
  • 💰Nakit / Mevduat%8.22
  • 🏢Özel Sektör%2.72

Günlük dağılım değişimi

08.06.2609.06.26
Portföyün ~%2,0'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi %1,9 azaldı
  • Hisse Senedi%73,5▼ −%1,9
  • Nakit%8,2▲ +%1,5
  • Diğer%15,5▲ +%0,5
  • Özel Sektör%2,7▼ −%0,1

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

75 snapshot
Hisse SenediÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git
§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat
Garanti BBVA Yatırım
İş Yatırım
Yapı Kredi Yatırım
Ziraat Yatırım

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+35.8%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
75%
47.3% / 62.7% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 12
HisseFon AğırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri
ASELS logo
ASELS
Aselsan
%6.47407,75450,00
450,00495,00
+10.4%2 kurumAL
BIMAS logo
BIMAS
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş
%6.35380,75496,88
475,00824,78
+30.5%4 kurumAL
THYAO logo
THYAO
Türk Hava Yolları
%5.47300,00455,00
455,00508,50
+51.7%3 kurumAL
EREGL logo
EREGL
Ereğli Demir Çelik
%4.4540,4542,00+3.8%İşAL
RGYAS logo
RGYAS
Rönesans Gayrimenkul
%4.31195,50265,68+35.9%İşAL
GUBRF logo
GUBRF
Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi
%3.67
ASTOR logo
ASTOR
Astor Enerji
%3.55363,50367,28+1.0%İşAL
TUPRS logo
TUPRS
Tüpraş
%3.28250,25338,00
338,00368,00
+35.1%3 kurumAL

9 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown
Sharpe (90g)yüksek iyi
-0.46üst %63
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.48
Calmar (1Y)yüksek iyi
4.57
Volatilite (90g)düşük iyi
%22.2üst %24
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-9.58%üst %45
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.70
+15.64%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi
Benchmark verileri yükleniyor…
§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe55/145
-0.46%63
1Y Getiri56/135
%53.1%59
Reel 1Y56/135
%15.6%59
Max DD82/147
%-9.6%45
Volatilite112/147
%22.2%24
Fon büyüklüğü48/147
372,1 milyon%68
Sıralama (3M)-1.69%
1
88
158
Bu fon
+6.43%
Medyan
+8.13%
Yüzdelik
%44
Sıralama (1Y)++6.47%
1
57
146
Bu fon
+53.07%
Medyan
+46.60%
Yüzdelik
%61
§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım
YılOcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAraToplam
2026183-81010······+24%
20255-23-224114-1114+34%
2024····651-53-594+19%
Ort.11.60.3-2.33.82.92.96.1-0.71.0-1.75.14.0ort
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler
ZirveDipSüreDüşüş
17 Tem 202406 Kas 2024112 gün-14.17%
18 Mar 202517 Nis 202530 gün-9.58%
24 Şub 202631 Mar 202635 gün-8.24%
27 Ağu 202509 Eyl 202513 gün-5.28%
§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel
AI özet

Yapı Kredi Portföy Birinci Değişken Fon, son bir yılda %54,5 nominal getiri sağlamış; ancak enflasyon arındırıldığında reel getiri %15,9 seviyesinde kalıyor. Portföyün %72’si hisse senedinde olduğu için değişken kategorisiyle tutarlı bir risk profili çiziyor. Sharpe oranının -0,16 olması, risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğunu gösteriyor; %20,9’luk volatilite ve %9,6’lık maksimum düşüş ise dalgalı bir seyri işaret ediyor. 0,36 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08

KAP bildirimleri

30 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 30 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN
TRYYKYM00019
Durum
AKTİF
İşlem saati
09:00 – 17:45
Alış valörü
T+1
Satış valörü
T+2
KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık
372,1 milyon
+2.03% 1A
Yatırımcı
2.438
Takipteyiz
12 Tem 2024 tarihinden beri
697 gün
Fiyat Geçmişi

Tarih · birim pay değeri

Yükleniyor…

CSV indir
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori

Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar

tümünü gör
Sık sorulanlar·YDP
01YDP fonu nedir?

Yapı Kredi Portföy Birinci Değişken Fon (YDP), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYYKYM00019.

02YDP fonunun güncel fiyatı nedir?

YDP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2.0630 (2026-06-09).

03YDP fonunun yıllık getirisi nedir?

YDP son 12 ayda %53.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %15.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

04YDP fonunun Sharpe oranı kaç?

YDP için 90 günlük Sharpe oranı -0.46 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05YDP fonunun risk skoru nedir?

YDP fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.

06YDP fonunu hangi şirket yönetiyor?

YDP fonu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07YDP fonunun büyüklüğü ne kadar?

YDP fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 372 milyon TL ve 2.438 yatırımcısı bulunuyor.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.