YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuYapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+955.07%

Fon büyüklüğü

998,1 milyon

Yatırımcı

6.587

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,0397 → 0,4191. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %60'lik dilime ait. Bu, medyana göre +3.92% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2024-07-17 → 2024-11-06(112g)

-24.39%

2023-01-03 → 2023-02-15(43g)

-18.94%

2021-12-17 → 2021-12-24(7g)

-18.18%

2026-08-31 → 2026-10-23(53g)

-14.80%

2026-02-17 → 2026-03-31(42g)

-14.28%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %17,1 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-9,7’de kalırken, son bir aylık performansı %-11,0 ile zayıf seyrediyor; enflasyon etkisi belirgin. Portföyün %82’sinin hisse senetlerinde olması, fonun hisse senedi yoğun yapısıyla uyumlu ve büyüme potansiyelinin yanında dalgalanmayı da artırıyor. Sharpe -3,18, volatilite %22,4 ve maksimum düşüş %-14,8; bu tablo risk-getiri dengesinin görece zorlu olduğuna, TEFAS risk seviyesinin 6/7 olmasına işaret ediyor. 1,00 milyar TL fon büyüklüğü ise YDI’ın niş değil, piyasada belirli bir yatırımcı ilgisine ulaşmış orta-büyük ölçekli bir fon olduğunu gösteriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön