Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorYDI
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,429346
-1.01%· 08 Haz 2026
1 Yıl+28.53%reel %-2.7
Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-1.01%
1H+0.36%
1A-7.44%
3A+2.77%
1Y+28.53%
YBI+10.84%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:002 gün sonra
Yapı Kredi Portföy
Kısa yorum
Son 30 günde %-7.4 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-1.42) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-2.7.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,4475-4.05%
MA 90
0,4421-2.88%
MA 200
0,4066+5.60%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%95.1
- 📈Hisse Senedi%95.06
- ◌Diğer%4.18
- 💰Nakit / Mevduat%0.76
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,3 azaldı
- Hisse Senedi%95,3 →%95,1▼ −%0,3
- Nakit%0,6 →%0,8▲ +%0,2
- Diğer%4,1 →%4,2▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+41.4%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
91%
86.8% / 94.9% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 22TUT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 ASELS Aselsan | %8.45 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %6.63 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 TUPRS Tüpraş | %6.09 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 SAHOL Sabancı Holding | %5.56 | 93,30 | 181,00 | +94.0% | İş | AL |
 CCOLA Coca - Cola İçecek A.Ş | %5.20 | 84,90 | 105,57 | +24.4% | İş | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %4.75 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 KRDMD Kardemir (D) | %4.59 | 41,02 | 48,00 | +17.0% | İş | AL |
 RGYAS Rönesans Gayrimenkul | %4.50 | 195,50 | 265,68 | +35.9% | İş | AL |
5 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.42üst %9
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.51
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.95
Volatilite (90g)düşük iyi
%27.0üst %42
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-18.07%üst %78
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.03
-2.72%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe162/177
-1.42%9
1Y Getiri145/164
%28.5%12
Reel 1Y144/164
%-2.7%13
Max DD40/178
%-18.1%78
Volatilite105/178
%27.0%42
Fon büyüklüğü45/178
1,2 milyar%75
Sıralama (3M)-6.50%
1177
161
Bu fon
+2.77%
Medyan
+9.27%
Yüzdelik
%9
Sıralama (1Y)-16.68%
1165
145
Bu fon
+28.53%
Medyan
+45.21%
Yüzdelik
%12
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 1 | -11 | 10 | -3 | -1 | · | · | · | · | · | · | +11% |
| 2025 | 2 | -2 | -5 | -3 | 2 | 4 | 11 | 4 | -5 | -1 | 2 | 3 | +12% |
| 2024 | 15 | 5 | 1 | 15 | 6 | 6 | 1 | -9 | 1 | -9 | 8 | 4 | +48% |
| 2023 | -7 | 1 | -2 | -1 | 3 | 17 | 25 | 15 | 4 | -5 | 3 | -2 | +59% |
| 2022 | 9 | -2 | 15 | 9 | 5 | -3 | 5 | 22 | 1 | 24 | 22 | 10 | +190% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -6 | 2 | 7 | -4 | 8 | 16 | 2 | +27% |
| Ort. | 7.4 | 0.5 | -0.3 | 6.1 | 2.9 | 2.6 | 8.7 | 7.8 | -0.7 | 3.6 | 10.3 | 3.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Tem 2024 | 06 Kas 2024 | 112 gün | -24.39% |
| 03 Oca 2023 | 15 Şub 2023 | 43 gün | -18.94% |
| 17 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 7 gün | -18.18% |
| 27 Ağu 2025 | 20 Eki 2025 | 54 gün | -11.99% |
| 04 Eki 2023 | 26 Eki 2023 | 22 gün | -11.18% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %33,2 nominal getiri sağlamış; ancak reel getirisi %0,6’da kalmış durumda. Portföyünün %89’u hisse senedinde, bu da kategorisiyle tam uyumlu ve agresif bir duruş sergiliyor. Sharpe oranının -1,18 olması, volatilitenin %26,1 gibi yüksek seyretmesiyle birleşince risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 1,09 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
27 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 27 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.06.202618:28
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202612:26
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202611:23
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.04.202614:32
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202615:11
- Fon Gider BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202615:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202613:39
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202616:27
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)12.03.202613:51
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202615:58
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.02.202613:52
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202615:02
- Performans Sunum Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)29.01.202616:42
- İzahname1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)16.01.202614:21
- İzahname (Değişiklik) 1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.01.202610:30
- Fon Gider BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202617:27
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.01.202618:34
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.01.202618:30
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202517:52
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.11.202517:20
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)17.10.202515:26
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)15.10.202510:52
- İzahname1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)15.10.202510:46
- İzahname (Değişiklik) 1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)15.10.202510:46
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)15.10.202510:46
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.09.202518:50
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,2 milyar
-7.76% 1A
Yatırımcı
7.352
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
YDI'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 172.6%Sharpe: 7.16
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.8%Sharpe: 2.31
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.1%Sharpe: 2.20
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 103.0%Sharpe: 1.93
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.8%Sharpe: 1.91
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 105.7%Sharpe: 1.75
Sık sorulanlar·YDI
01YDI fonu nedir?
Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (YDI), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYYKBK00458.
02YDI fonunun güncel fiyatı nedir?
YDI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.4293 (2026-06-08).
03YDI fonunun yıllık getirisi nedir?
YDI son 12 ayda %28.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-2.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04YDI fonunun Sharpe oranı kaç?
YDI için 90 günlük Sharpe oranı -1.42 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05YDI fonunun risk skoru nedir?
YDI fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06YDI fonunu hangi şirket yönetiyor?
YDI fonu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07YDI fonunun büyüklüğü ne kadar?
YDI fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.16 milyar TL ve 7.352 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.