TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 193,454 → 1.012,4757. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %75'lik dilime ait. Bu, medyana göre +2.23% fark.
Son söz
“Son bir yılda %44,9 nominal ve %11,7 reel getiri sağlayan fon, enflasyon farkı dikkate alındığında da pozitif bir tablo sunuyor; son aylık performansı ise %2,9 seviyesinde. Portföyün %72’si özel sektör tahvillerinde, %20’si nakit ve mevduatta; bu dağılım, fonun borçlanma araçları kategorisiyle uyumlu ve likidite tarafında da alan bırakıyor. Volatilitenin %1,2, maksimum gerilemenin yalnızca %-0,1 olması düşük oynaklığa işaret ederken, Sharpe -2,40 risk-getiri dengesinin görece zayıf kaldığını gösteriyor; TEFAS risk seviyesi 1/7. Fon büyüklüğü 0,12 milyar TL ile daha niş ölçekte dikkat çekiyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir