Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorTOT
Teb Portföy Yönetimi A.Ş.
Teb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV882,656591
+0.31%· 08 Haz 2026
1 Yıl+46.18%reel %11.1
Teb Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
Yatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu
1/7≈ 0.135 gr altın
1G+0.31%
1H+0.72%
1A+3.22%
3A+9.71%
1Y+46.18%
YBI+17.41%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Bu fonun değerini en çok etkileyebilecek yaklaşan açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
TEB PortföyTahvil/Bono
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.2 — pozitif momentum. AUM %-21 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-3.46) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
859,8132+2.66%
MA 90
821,6969+7.42%
MA 200
759,8163+16.17%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%78.6
- 🏢Özel Sektör%78.60
- 💰Nakit / Mevduat%14.11
- ◌Diğer%7.09
- 🏛️Devlet Tahvili%0.20
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,2'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%0,2 azaldı
- Nakit%14,3 →%14,1▼ −%0,2
- Özel Sektör%78,4 →%78,6▲ +%0,2
- Diğer%7,1 →%7,1▲ +%0,0
- Devlet Tahvili%0,2 →%0,2–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotDevlet TahviliHazine BonosuÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.46üst %60
Sortino (90g)yüksek iyi
-4.66
Calmar (1Y)yüksek iyi
—
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.6üst %95
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
0.00%üst %2
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.00
+11.09%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · 62 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe26/62
-3.46%60
1Y Getiri24/59
%46.2%61
Reel 1Y24/59
%11.1%61
Max DD62/62
%0.0%2
Volatilite4/62
%1.6%95
Fon büyüklüğü48/62
119,3 milyon%24
Sıralama (3M)++0.99%
185
22
Bu fon
+9.71%
Medyan
+8.72%
Yüzdelik
%74
Sıralama (1Y)++0.26%
182
36
Bu fon
+46.18%
Medyan
+45.92%
Yüzdelik
%56
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | +18% |
| 2025 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +49% |
| 2024 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +56% |
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | +28% |
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +17% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +11% |
| Ort. | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, son bir yılda %46,9 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %11,0 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışmayı başarmış. Portföyünün %76'sı kurumsal tahvillerden oluşması, fonun kategorisiyle tam uyumlu ve görece yüksek faiz getirisi arayanlar için dikkat çekiyor. Ancak Sharpe oranının -4,92 olması, risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor; volatilitenin %1,5 gibi düşük kalmasına rağmen bu oran, fonun taşıdığı kredi riskinin getiriye tam yansımadığını düşündürüyor. 0,12 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da likidite endişesi yaratmasa da kurumsal yatırımcı ilgisinin sınırlı kaldığını ima ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
16 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 16 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU05.06.202609:46
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU05.05.202618:07
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU14.04.202610:17
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.04.202615:37
- Fon Gider BilgileriTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU07.04.202615:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU02.04.202617:12
- Sorumluluk Beyanı1 ekTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU01.04.202600:00
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU31.03.202623:51
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU04.03.202610:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU03.02.202616:46
- Performans Sunum Raporu1 ekTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU30.01.202616:07
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU13.01.202616:34
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU09.01.202614:36
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU05.01.202617:14
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU03.12.202516:18
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU14.10.202511:53
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
119,3 milyon
-21.16% 1A
Yatırımcı
762
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
TOT'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · benzer fonlar
TRJTera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: 62.3%Sharpe: 3.61
MBRMt Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 48.5%Sharpe: 0.08
TFUİş Portföy Tüfeye Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: —Sharpe: -0.44
NJRNurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 51.9%Sharpe: -0.55
TPFTacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 49.1%Sharpe: -0.90
AZFAk Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
1Y: 51.4%Sharpe: -1.82
Sık sorulanlar·TOT
01TOT fonu nedir?
Teb Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (TOT), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Teb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMDPFWWWWW9.
02TOT fonunun güncel fiyatı nedir?
TOT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺882.66 (2026-06-08).
03TOT fonunun yıllık getirisi nedir?
TOT son 12 ayda %46.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04TOT fonunun Sharpe oranı kaç?
TOT için 90 günlük Sharpe oranı -3.46 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05TOT fonunun risk skoru nedir?
TOT fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06TOT fonunu hangi şirket yönetiyor?
TOT fonu Teb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07TOT fonunun büyüklüğü ne kadar?
TOT fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 119 milyon TL ve 762 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.