Teb Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (TOT), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Teb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMDPFWWWWW9.

TOT fonunun güncel fiyatı nedir?

TOT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺996,87 (7 Ekim 2026).

TOT fonunun yıllık getirisi nedir?

TOT son 12 ayda %45,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

TOT fonunun Sharpe oranı kaç?

TOT için 90 günlük Sharpe oranı -0,88 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

TOT fonunun risk skoru nedir?

TOT fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.

TOT fonunu hangi şirket yönetiyor?

TOT fonu Teb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

TOT fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 111,1 Mn TL; 614 yatırımcısı bulunmaktadır.

TOT Teb Portföy Özel Sektör Borçlanm… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRMDPFWWWWW9

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:00 – 17:45

Alış valörüT+1

Satış valörüT+1

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%44,9

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 30982,3308 ₺fiyat %1,5 üstünde

MA 90955,0423 ₺fiyat %4,4 üstünde

MA 200905,6671 ₺fiyat %10,1 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü111,1 Mn ₺kategorisinde 71./86 fon · ▲ %0,5 (gün)

Yatırımcı614+1 kişi (gün)

Pay adedi111,5 B▲ %0,40 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 553,6 B ₺ arttı. Bunun 446,6 B ₺'si para girişi, 107,0 B ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün+446,6 B ₺+1 kişi · büyüklüğün %0,4'i · 2 gündür giriş

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −17,6 Mn ₺29 giriş günü · 36 çıkış günüen büyük giriş +1,7 Mn ₺ (6 Ağu 2026)en büyük çıkış −4,3 Mn ₺ (9 Tem 2026)

+1,0 Mn+2,0 Mn−1,0 Mn−2,0 Mn−3,0 Mn−4,0 Mn−5,0 Mn0

0−19,5 Mn

−17,6 Mn ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−463,3 B ₺−10 kişi

Net akış · 1 ay−8,6 Mn ₺−26 kişi

Net akış · 3 ay−11,2 Mn ₺−25 kişi

Zirve büyüklük311,0 Mn ₺7 May 2025 · zirveden −%64,3

Yatırımcı başına181,0 B ₺dün 180,4 B ₺

En büyük tek gün giriş+78,9 Mn ₺7 May 2025

En büyük tek gün çıkış−142,9 Mn ₺12 May 2025

Aylık ortalama%2,6veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%991.342/1.353 gün · 65/65 ay artı

Pazar payı%0,06tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1941 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%45,1; yatırımcıların parası ise +%89,9 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
Son 3 ayda fiyat +%9,6 artarken pay adedi %14,2 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
Pay adedi 7 May 2025 tarihindeki zirvesinin %79,2 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi111,5 Bson gün +448 pay (+%0,40)

Zirve536,1 B7 May 2025 · −%79,2

Son 1 yıl107 / 144gün net giriş / gün net çıkış

Kategoride pay büyümesi · 3 ay65. / 85bu fon −%14,2 · kategori medyanı −%2,9

Paranın ortalama yaşı1,1 yılher 100 liranın 2 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺686,9810fiyat ₺996,8697 · +%45,1

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,4+448

1H−%0,4−473

1A−%7,2−8,7 B

3A−%14,2−18,4 B

6A−%33,6−56,4 B

1Y−%55,1−136,9 B

YBB−%54,4−132,9 B

Tümü−%71,6−280,5 B

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 111,5 Bfiyat ₺996,8697

248,4 B109,6 B

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	116,5 Mn ₺	−8,6 Mn ₺	111,1 Mn ₺	+%3,0	+%2,9	+0,1 puan
Son 3 ay	118,1 Mn ₺	−17,6 Mn ₺	111,1 Mn ₺	+%10,6	+%9,6	+0,9 puan
Son 1 yıl	170,7 Mn ₺	−112,1 Mn ₺	111,1 Mn ₺	+%89,9	+%45,1	+44,8 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 170,7 Mn ₺ ve eklenen net −112,1 Mn ₺ ile toplam 58,5 Mn ₺ bugün 111,1 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,1 yıl.

3 yıldan eski%1

1–3 yıl%50

3–12 ay%37

1–3 ay%9

Son 1 ay%2

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺193,4540₺996,8697

bugünkü fiyat ₺996,8697ortalama maliyet ₺686,9810 (+%45,1)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.

Başlangıç75,8 Mn ₺

Net yeni para−177,6 Mn ₺

Yatırım kazancı+212,9 Mn ₺

Bugün111,1 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,65/5 yıl artı

Şub+%2,35/5 yıl artı

Mar+%2,65/5 yıl artı

Nis+%2,75/5 yıl artı

May+%2,75/5 yıl artı

Haz+%2,56/6 yıl artı

Tem+%2,86/6 yıl artı

Ağu+%2,66/6 yıl artı

Eyl+%2,66/6 yıl artı

Eki+%2,36/6 yıl artı

Kas+%2,55/5 yıl artı

Ara+%2,45/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺686,9810, fiyat ₺996,8697: ortalama yatırımcı %45,1 kârda.
Yatırımcı sayısı, 30 May 2024 tarihindeki zirvesinin (1.456 kişi) %57,8 altında.

Yatırımcı614zirve 1.456 · 30 May 2024 · −%57,8

Kategori sırası59. / 85kategori yatırımcılarında pay %0,050 · medyan fon 1.687 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%4,1kategori medyanı −%3,6 · fonların %54 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye181,0 B ₺kategori medyanı 234,0 B ₺ · 1 yıl önce 234,8 B ₺

Ortalama maliyet₺686,9810fiyat ₺996,8697 · ortalama yatırımcı +%45,1

Seri1 günüst üste artış · en uzun artış serisi 12 gün

Dönem değişimi · kişi

1G+1+%0,2

1H−10−%1,6

1A−26−%4,1

3A−30−%4,7

6A−199−%24,5

1Y−113−%15,5

YBB−58−%8,6

Tümü+19+%3,2

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −30 kişi21 gün artış · 35 gün azalışen çok katılım +5 (27 Tem 2026)en çok ayrılış −5 (12 Ağu 2026)

+2+4+6−2−4−60

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

184,9 B175,2 B

181,0 B ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%2,9yatırımcılar+3,3 Mn ₺net para girişi −8,6 Mn ₺ · büyüklük 116,5 Mn ₺ → 111,1 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%9,6yatırımcılar+10,6 Mn ₺net para girişi −17,6 Mn ₺ · büyüklük 118,1 Mn ₺ → 111,1 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%45,1yatırımcılar+52,6 Mn ₺net para girişi −112,1 Mn ₺ · büyüklük 170,7 Mn ₺ → 111,1 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺686,9810→ bugün ₺996,8697+%45,1Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	614	−10	−%1,6	−463,3 B ₺	—	181,0 B ₺
Eyl 2026	624	−15	−%2,3	−9,7 Mn ₺	—	177,7 B ₺
Ağu 2026	639	−3	−%0,5	−2,8 Mn ₺	—	183,4 B ₺
Tem 2026	642	−4	−%0,6	−6,5 Mn ₺	—	181,2 B ₺
Haz 2026	646	−121	−%15,8	−3,5 Mn ₺	—	184,4 B ₺
May 2026	767	−16	−%2,0	+5,7 Mn ₺	—	154,3 B ₺
Nis 2026	783	−24	−%3,0	−31,4 Mn ₺	—	140,1 B ₺
Mar 2026	807	−24	−%2,9	−19,3 Mn ₺	—	169,7 B ₺
Şub 2026	831	+185	+%28,6	−4,6 Mn ₺	—	181,9 B ₺
Oca 2026	646	−26	−%3,9	−37,4 Mn ₺	—	234,3 B ₺
Ara 2025	672	−27	−%3,9	+8,1 Mn ₺	—	272,8 B ₺
Kas 2025	699	−3	−%0,4	−1,3 Mn ₺	—	242,5 B ₺

En çok katılım · tek gün+14917 Şub 2026

En çok ayrılış · tek gün−28723 Ara 2024

En uzun artış serisi12 günbitiş 2 Kas 2022

Son 1 yıl86 / 130gün artış / azalış · 35 gün sabit

Zirve1.45630 May 2024

İlk kayıt59517 May 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

614

−108 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Süleyman KatipoğluPortföy yöneticisi

Görevde 2 yıl 6 ay · Nis 2024'ten beriTecrübe 9 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

36 fon daha yönetiyor →

Büşra ÖzcanPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl · Eki 2025'ten beriTecrübe 11 yıl

SPF Düzey 3Türev AraçlarGayrimenkul Değerleme

34 fon daha yönetiyor →

Recep BalkayaFon müdürü

Görevde 2 yıl 10 ay · Ara 2023'ten beriTecrübe 11 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

99 fon daha yönetiyor →

Yönetici değişikliği

17 Eyl 2026Katıldı: Recep Balkaya (fon müdürü)

Tarihler, fonun KAP ekip listesinin değiştiğini gördüğümüz günlerdir; KAP ayrılış tarihi yayımlamıyor.

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 6 Kas 2024

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%1,75günlük %0,0048 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%1,12yıl başından bu yana

yıllık sınır kullanımı %31 · 6 ayda · dönem sınırı %1,8

Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 62 fon içinde en ucuz 23.

en düşük %1medyan %1,95en yüksek %3

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%77,0Aracılık komisyonu%2,0Saklama ücreti%4,9Diğer giderler%16,2

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %29,1

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım8 Ekim 2026 · TEFAS · 7 kalemAylık raporlar →

%57,6finansman bonosu

Varlık türüOran (%)

Finansman Bonosu57,62

Ters-Repo9,80

Özel Sektör Tahvili9,33

Mevduat (TL)8,23

Diğer7,81

Özel Sektör Kira Sertifikaları7,01

Devlet Tahvili0,20

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi7 Eki 2026 → 8 Eki 2026 · devir hızı %4,6

Mevduat (TL)4,4 → 8,2▲ +3,9

Özel Sektör Kira Sertifikaları10,8 → 7,0▼ −3,8

Ters-Repo9,0 → 9,8▲ +0,8

Finansman Bonosu58,3 → 57,6▼ −0,7

Diğer7,9 → 7,8▼ −0,1

Özel Sektör Tahvili9,4 → 9,3▼ −0,1

Devlet Tahvili0,2 → 0,2▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Finansman Bonosu%57,62Ters-Repo%9,80Özel Sektör Tahvili%9,33Mevduat (TL)%8,23Diğer%7,81Özel Sektör Kira Sertifikaları%7,01Devlet Tahvili%0,20Takasbank Para PiyasasıNet pozisyon%100,00

Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-0,88

%63'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-1,51

—yüksek iyi

Calmar (1Y)547,39

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%1,3

%89'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%0,1

%84'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,01

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%11,8

Drawdown (1 yıl)

0min −%0,5 · 29 Ara 2023

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

TOT (bu fon)

+%45,1

Mevduat

+%40,5

Kategori ort.

+%38,3

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu · 62 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri19/61

%45,1%70

Sharpe (90g)24/62

-0,88%63

Volatilite8/62

%1,3%89

Sıralama (3A)+%0,3

26. / 85 fon

Bu fon%9,6

Medyan%9,3

Yüzdelik%70

Sıralama (1Y)+%2,2

23. / 84 fon

Bu fon%45,1

Medyan%42,9

Yüzdelik%73

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%1,4

+%1,5

+%1,4

+%1,5

+%1,6

+%1,3

2022

+%1,2

+%1,0

+%1,4

+%1,3

+%1,4

+%1,6

+%1,4

+%1,5

+%1,4

+%1,2

2023

+%1,6

+%1,4

+%1,5

+%1,4

+%1,6

+%2,6

+%2,5

+%2,7

+%2,8

+%2,5

2024

+%3,6

+%3,3

+%3,6

+%4,0

+%3,5

+%4,4

+%3,7

+%4,0

+%3,7

+%3,8

2025

+%3,7

+%3,2

+%3,0

+%3,9

+%3,6

+%3,7

+%3,6

+%3,2

+%3,3

+%3,0

+%3,4

2026

+%3,1

+%2,9

+%3,3

+%3,1

+%2,7

+%3,6

+%3,3

+%3,2

+%2,9

+%0,7

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %45,1 nominal, %11,8 reel getiri sağlayan fon, enflasyonun üzerinde bir performansla öne çıkıyor; son aydaki %2,9’luk artış da ivmenin sürdüğünü gösteriyor. Portföyün %79’u özel sektör tahvillerinde, %13’ü nakit ve mevduatta; bu dağılım, borçlanma araçları kategorisiyle uyumlu ve belirgin biçimde tahvil ağırlıklı. Risk-getiri dengesinde volatilitenin %1,3 ve maksimum düşüşün %-0,1 gibi sınırlı kalması dikkat çekiyor; ancak Sharpe -0,88, alınan risk karşılığında getirinin görece zayıf olduğuna işaret ediyor. 0,11 milyar TL’lik fon büyüklüğü, TOT’un geniş ölçekli değil, daha niş bir fonda konumlandığını düşündürüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir