TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 2,0979 → 11,1082. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %99'lik dilime ait. Bu, medyana göre +408.79% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 4 drawdown periyodu:
Son söz
“Tera Portföy'ün algoritmik stratejiler serbest fonu TMV, son bir yılda %432,9 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel bazda %305,2 gibi dikkat çekici bir seviyeye işaret ediyor. Portföyün %75 hisse, %24 nakit dağılımı serbest şemsiye kategorisiyle görece tutarlı; yüksek hisse ağırlığına rağmen elde tutulan nakit tamponu, algoritmik yönetimin esnek duruşunu yansıtıyor. Sharpe oranının 14,57 gibi sıra dışı bir düzeyde olması ve volatilitenin %13,0'te kalması, risk-getiri dengesinin öne çıkan tarafını oluşturuyor; ancak %-4,5 maksimum drawdown, bu tablonun görece kısa bir örneklemden geldiğini hatırlatıyor. 43,67 milyar ₺'lik büyüklük ise fonun niş değil, sektörde ciddi ölçek yakalamış bir yapı olduğunu gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir