BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Şemsiye FonuBv Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

594g

Toplam getiri

+26.02%

Fon büyüklüğü

3,9 milyon

Yatırımcı

134

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0012 → 1,2617. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %2'lik dilime ait. Bu, medyana göre -32.82% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 6 drawdown periyodu:

2025-08-26 → 2026-03-31(217g)

-14.40%

2025-02-21 → 2025-04-10(48g)

-11.27%

2026-08-11 → 2026-10-05(55g)

-9.83%

2024-07-18 → 2024-08-06(19g)

-6.56%

2025-05-21 → 2025-05-26(5g)

-5.38%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %-3,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-25,6 ile belirgin biçimde daha zayıf; enflasyon farkı performansı oldukça aşağı çekmiş görünüyor. Portföyün %81’i hisse senedinde, %5’i nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, değişken fon kategorisiyle uyumlu ve hisse ağırlığını net biçimde öne çıkarıyor. Sharpe -3,96, %12,9 volatilite ve %-12,2 maksimum gerileme, risk-getiri dengesinin görece zayıf seyrettiğine işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi de 5/7. Fon büyüklüğünün 0,00 milyar TL görünmesi, yatırımcı talebinin şimdilik sınırlı ve fonun niş ölçekte olduğunu düşündürüyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön