ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuRota Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

575g

Toplam getiri

+35.94%

Fon büyüklüğü

12,5 milyon

Yatırımcı

241

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9972 → 1,3556. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %83'lik dilime ait. Bu, medyana göre +12.70% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 7 drawdown periyodu:

2024-07-18 → 2024-11-06(111g)

-17.72%

2025-03-18 → 2025-06-20(94g)

-16.62%

2026-09-10 → 2026-10-23(43g)

-11.45%

2025-08-27 → 2025-12-30(125g)

-9.57%

2026-02-17 → 2026-03-04(15g)

-8.65%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %25,9 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-2,9’da kalmış; yani enflasyon etkisi kazancı görece aşındırmış. Portföyün %82’si hisse senedinde, %13’ü nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu ve hisse tarafındaki ağırlığı net biçimde gösteriyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: volatilite %20,9, maksimum düşüş %-11,4 ve Sharpe -2,99; ayrıca TEFAS risk seviyesi 6/7 ile oynaklık belirgin. 0,01 milyar TL’lik fon büyüklüğü, RPI’ın görece niş ölçekte kaldığına işaret ediyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön