PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Şemsiye FonuPusula Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

619g

Toplam getiri

-89.78%

Fon büyüklüğü

84,8 milyon

Yatırımcı

15.417

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0002 → 0,1023. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %0'lik dilime ait. Bu, medyana göre -124.21% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 3 drawdown periyodu:

2026-08-05 → 2026-09-22(48g)

-98.17%

2025-09-23 → 2025-10-20(27g)

-6.99%

2025-03-17 → 2025-03-24(7g)

-6.26%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %-94,9 nominal getiri kaydeden fonun reel getirisi %-96,1 ile enflasyon etkisi sonrasında daha da zayıf bir tablo ortaya koyuyor. Portföyün %96’sının hisse senetlerinde bulunması, değişken fon kategorisiyle uyumlu; ancak hisse ağırlığının oldukça yüksek olması dikkat çekiyor. Sharpe -7,54, %176,4 volatilite ve %-98,2 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin son dönemde belirgin biçimde bozulduğunu gösteriyor; TEFAS risk seviyesi de 6/7. 0,08 milyar TL’lik fon büyüklüğü, PBR’nin görece niş ölçekte kaldığına işaret ediyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön