AZİMUT PORTFÖY AC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Şemsiye FonuAzimut Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

845g

Toplam getiri

+43.10%

Fon büyüklüğü

772,4 milyon

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 2,1062 → 3,0141. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %25'lik dilime ait. Bu, medyana göre -16.42% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 7 drawdown periyodu:

2023-10-05 → 2025-06-19(623g)

-43.29%

2023-06-12 → 2023-06-20(8g)

-38.07%

2023-08-23 → 2023-08-31(8g)

-10.11%

2023-08-17 → 2023-08-21(4g)

-5.51%

2023-09-19 → 2023-09-21(2g)

-5.27%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %5,1 nominal getiri sağlayan PAC, reel bazda %-19,0 ile enflasyon karşısında belirgin kayıp yaşamış; son bir aydaki %0,2’lik artış ise toparlanmanın sınırlı kaldığına işaret ediyor. Portföyün %81’i hisse senedinde, %6’sı özel sektör tahvilinde ve %3’ü nakit ile mevduatta bulunuyor; bu dağılım, hisse senedi yoğun serbest fon kategorisiyle uyumlu. Sharpe -3,06, %14,5 volatilite ve %-26,7 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğunu gösterirken 6/7 TEFAS risk seviyesi de bunu destekliyor. Fon büyüklüğünün 0,77 milyar TL olması, PAC’ın niş ancak dikkate değer bir yatırımcı tabanına sahip olduğunu düşündürüyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön