Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorPAC
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV3,015198
+0.34%· 09 Haz 2026
1 Yıl+13.23%reel %-14.5
Azimut Portföy Ac Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.34%
1H-0.01%
1A-8.48%
3A-13.79%
1Y+13.23%
YBI+8.72%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Azimut PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde %-8.5 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-0.39) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-14.5.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
3,1729-4.97%
MA 90
3,1995-5.76%
MA 200
2,9916+0.79%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%82.4
- 📈Hisse Senedi%82.40
- ◌Diğer%11.53
- 🏢Özel Sektör%6.07
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,4'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,4 arttı
- Hisse Senedi%82,0 →%82,4▲ +%0,4
- Diğer%11,9 →%11,5▼ −%0,4
- Özel Sektör%6,1 →%6,1▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.39
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.42
Calmar (1Y)yüksek iyi
-0.21
Volatilite (90g)düşük iyi
%41.6
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-26.84%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.82
-14.46%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-19.19%
11292
1227
Bu fon
-13.79%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%5
Sıralama (1Y)-15.70%
11168
1028
Bu fon
+13.23%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%12
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 12 | -5 | 5 | -6 | -2 | · | · | · | · | · | · | +8% |
| 2025 | -6 | -7 | 5 | -5 | -8 | -5 | 10 | 3 | -5 | 6 | -3 | 0 | -14% |
| 2024 | 9 | -1 | -7 | 4 | -12 | -7 | 12 | -9 | 7 | 1 | 15 | -5 | +3% |
| 2023 | · | · | · | · | · | · | 28 | 8 | 92 | 3 | -15 | -2 | +125% |
| Ort. | 2.6 | 1.2 | -2.2 | 1.1 | -8.6 | -4.5 | 16.9 | 0.8 | 31.0 | 3.2 | -0.9 | -2.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 12 Haz 2023 | 20 Haz 2023 | 8 gün | -38.07% |
| 23 Ağu 2023 | 31 Ağu 2023 | 8 gün | -10.11% |
| 17 Ağu 2023 | 21 Ağu 2023 | 4 gün | -5.51% |
| 19 Eyl 2023 | 21 Eyl 2023 | 2 gün | -5.27% |
| 14 Eyl 2023 | 15 Eyl 2023 | 1 gün | -5.25% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Azimut Portföy'ün PAC fonu, 1 yıllık nominal getiride %13.9, reel getiride ise %-14.0 seviyesinde gerçekleşti. %75 hisse senedi ağırlıklı portföy yapısı, serbest şemsiye fon kategorisiyle uyumlu görünüyor. %40.7 volatilite ve %35.8 maksimum değer kaybı, yüksek risk profiline işaret ederken, Sharpe oranı 0.14 ile risk-getiri dengesinin sınırlı kaldığını gösteriyor. Fonun toplam büyüklüğü 0.85 milyar TL civarında bulunuyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
14 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 14 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY AC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.06.202614:25
- İzahname1 ekAZİMUT PORTFÖY AC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.06.202611:55
- İzahname (Değişiklik) 1 ekAZİMUT PORTFÖY AC SERBEST ÖZEL FON03.06.202609:18
- İzahname (Değişiklik) 2 ekAZİMUT PORTFÖY AC SERBEST ÖZEL FON22.05.202613:00
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY AC SERBEST ÖZEL FON17.04.202613:01
- Fon Gider BilgileriAZİMUT PORTFÖY AC SERBEST ÖZEL FON08.04.202612:11
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY AC SERBEST ÖZEL FON26.03.202622:28
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAZİMUT PORTFÖY AC SERBEST ÖZEL FON26.03.202619:17
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY AC SERBEST ÖZEL FON02.03.202617:36
- Performans Sunum Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY AC SERBEST ÖZEL FON30.01.202618:17
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY AC SERBEST ÖZEL FON14.01.202619:00
- İzahname1 ekAZİMUT PORTFÖY AC SERBEST ÖZEL FON10.12.202517:10
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY AC SERBEST ÖZEL FON10.12.202517:10
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekAZİMUT PORTFÖY AC SERBEST ÖZEL FON20.10.202516:26
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
786,5 milyon
-5.87% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
05 Tem 2023 tarihinden beri
1070 gün
yeni
PAC'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·PAC
01PAC fonu nedir?
Azimut Portföy Ac Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (PAC), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM01067.
02PAC fonunun güncel fiyatı nedir?
PAC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.0152 (2026-06-09).
03PAC fonunun yıllık getirisi nedir?
PAC son 12 ayda %13.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-14.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04PAC fonunun Sharpe oranı kaç?
PAC için 90 günlük Sharpe oranı -0.39 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05PAC fonunun risk skoru nedir?
PAC fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06PAC fonunu hangi şirket yönetiyor?
PAC fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07PAC fonunun büyüklüğü ne kadar?
PAC fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 787 milyon TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.