İŞ PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye Fonuİş Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

315g

Toplam getiri

+0.12%

Fon büyüklüğü

33,9 milyon

Yatırımcı

2.481

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,996 → 0,9972. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %19'lik dilime ait. Bu, medyana göre -14.18% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 4 drawdown periyodu:

2026-05-12 → 2026-10-23(164g)

-22.75%

2026-02-17 → 2026-03-04(15g)

-10.70%

2025-08-25 → 2025-09-15(21g)

-8.97%

2025-11-07 → 2025-12-30(53g)

-6.23%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda nominal getirisi %-0,9 olan fonun reel getirisi %-23,6’ya gerileyerek enflasyon karşısında belirgin kayıp yaşandığını gösteriyor. İş Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu, kategoriyle uyumlu biçimde portföyünün %91’ini hisse senetlerinde tutarken, %8’lik nakit ve mevduat payı öne çıkıyor. Sharpe -4,86, %21,7 volatilite ve %-22,8 maksimum gerileme; risk-getiri dengesinin zayıf, dalgalanmanın ise yüksek olduğuna işaret ediyor ve TEFAS risk seviyesi 6/7 olarak dikkat çekiyor. 0,03 milyar TL fon büyüklüğü, ürünü görece niş bir yatırım aracı konumunda gösteriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön