AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,0104 → 0,0849. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %18'lik dilime ait. Bu, medyana göre -4.07% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 9 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %25,1 nominal getiri sağlayan MZP, reel bazda %-3,6 ile enflasyon karşısında değer kaybetmiş; son ayda da %-5,3’lük düşüş dikkat çekiyor. Fon sepeti kategorisiyle uyumlu biçimde portföyün yalnızca %5’i hisse senedinde, nakit ve mevduat ağırlığı ise %15 seviyesinde; bu dağılımın kalan bölümünde farklı fonlara yönelim öne çıkıyor. Sharpe -3,16 ve %12,1 volatilite, risk başına getirinin görece zayıf kaldığını gösterirken, %-7,1 maksimum gerileme ve 5/7 TEFAS risk seviyesi dalgalanmanın dikkate alınması gerektiğine işaret ediyor. 5,30 milyar TL’lik fon büyüklüğü, MZP’nin niş değil, geniş yatırımcı ilgisi gören büyük ölçekli bir fon olduğunu gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir