İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye Fonuİş Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1015g

Toplam getiri

+224.28%

Fon büyüklüğü

60,3 milyon

Yatırımcı

3.042

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,992 → 3,2168. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %32'lik dilime ait. Bu, medyana göre -7.65% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 9 drawdown periyodu:

2023-10-09 → 2023-12-26(78g)

-25.51%

2024-07-23 → 2024-10-15(84g)

-18.85%

2023-01-03 → 2023-01-12(9g)

-18.00%

2026-05-12 → 2026-10-23(164g)

-17.98%

2023-03-10 → 2023-05-04(55g)

-13.99%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %5,6 nominal getiri sağlayan fon, reel olarak %-18,6 ile enflasyon karşısında belirgin değer kaybı yaşamış; son bir aydaki %-11,0’lik gerileme de kısa vadeli baskıyı gösteriyor. Portföyün %93’ü hisse senetlerinde, %5’i nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu ve ihracatçı şirketlere odaklı yapıyı destekliyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf: Sharpe -3,83, volatilite %23,2, maksimum düşüş %-18,0 ve TEFAS risk seviyesi 6/7 ile oynaklık dikkat çekiyor. 0,06 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise ürünü büyük ölçekli değil, daha niş bir seçenek olarak konumlandırıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön