Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorIHT
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV3,670739
-1.21%· 08 Haz 2026
1 Yıl+29.47%reel %-2.4
İş Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.001 gr altın
1G-1.21%
1H-0.43%
1A-4.57%
3A+7.50%
1Y+29.47%
YBI+16.80%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:002 gün sonra
İş PortföyTL
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.6). AUM %17.3 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-0.62) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
3,7623-2.43%
MA 90
3,6332+1.03%
MA 200
3,3615+9.20%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%93.3
- 📈Hisse Senedi%93.27
- 💰Nakit / Mevduat%5.75
- ◌Diğer%0.98
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,6'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%0,6 azaldı
- Nakit%6,4 →%5,8▼ −%0,6
- Hisse Senedi%92,7 →%93,3▲ +%0,6
- Diğer%1,0 →%1,0▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDevlet TahviliNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+43.1%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
67%
62.0% / 92.2% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 16TUT · 1GG · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET AS. | %8.67 | — | — | — | — | — |
 TAVHL TAV Holding | %7.30 | 265,50 | 406,70 | +53.2% | İş | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %6.79 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %6.35 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 TUPRS Tüpraş | %5.89 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 KRDMD Kardemir (D) | %4.81 | 41,02 | 48,00 | +17.0% | İş | AL |
 KORDS ENDÜSTRİYEL İPLİK VE BEZİ SANAYİ VE TİCARET AŞ. | %4.58 | — | — | — | — | — |
 MPARK MLP Sağlık Hizmetleri | %4.51 | 468,00 | 700,24 | +49.6% | İş | AL |
8 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.62üst %49
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.62
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.78
Volatilite (90g)düşük iyi
%24.7üst %64
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-18.43%üst %81
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.89
-2.35%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe92/177
-0.62%49
1Y Getiri140/164
%29.5%15
Reel 1Y141/164
%-2.4%15
Max DD35/178
%-18.4%81
Volatilite65/178
%24.7%64
Fon büyüklüğü132/178
102,8 milyon%26
Sıralama (3M)-1.77%
1177
110
Bu fon
+7.50%
Medyan
+9.27%
Yüzdelik
%38
Sıralama (1Y)-15.74%
1165
140
Bu fon
+29.47%
Medyan
+45.21%
Yüzdelik
%15
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 1 | -4 | 8 | 0 | -1 | · | · | · | · | · | · | +17% |
| 2025 | 0 | -4 | 3 | -3 | -6 | -0 | 12 | 7 | -5 | -0 | -4 | 5 | +3% |
| 2024 | 14 | 9 | -6 | 11 | 6 | 3 | -0 | -9 | 1 | -3 | 6 | 3 | +37% |
| 2023 | -10 | 15 | -6 | -2 | 9 | 12 | 22 | 11 | 15 | -6 | -3 | -11 | +50% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | 11 | +40% |
| Ort. | 4.4 | 5.2 | -3.2 | 3.4 | 2.4 | 3.4 | 11.2 | 3.1 | 3.4 | -2.9 | 6.3 | 2.1 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 09 Eki 2023 | 26 Ara 2023 | 78 gün | -25.51% |
| 23 Tem 2024 | 15 Eki 2024 | 84 gün | -18.85% |
| 03 Oca 2023 | 12 Oca 2023 | 9 gün | -18.00% |
| 10 Mar 2023 | 04 May 2023 | 55 gün | -13.99% |
| 26 Ağu 2025 | 15 Eki 2025 | 50 gün | -12.62% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
İş Portföy İhracatçı Şirketler Fonu, son bir yılda %33,6 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri enflasyon karşısında yalnızca %1,0 seviyesinde kalmış. Portföyün %93'ü hisse senedinde, bu da fonun "hisse senedi yoğun" kategorisiyle tutarlı bir yapıda olduğunu gösteriyor. Risk tarafında ise Sharpe oranının -0,47 olması, getirinin üstlenilen volatiliteye (%24,3) göre zayıf kaldığına işaret ediyor; maksimum düşüşün %18,4 olması da dikkat çekiyor. 0,10 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak öne çıkıyor; yatırımcı talebinin sınırlı olduğu söylenebilir.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
18 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 18 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.06.202615:42
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202611:09
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.04.202615:34
- Fon Gider BilgileriİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202613:26
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202613:22
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202610:58
- İzahname1 ekİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)01.04.202611:47
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202622:56
- İzahname (Değişiklik) 1 ekİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.03.202618:20
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.03.202608:44
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)27.02.202617:08
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.02.202616:37
- Performans Sunum Raporu1 ekİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202610:19
- İzahname1 ekİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)12.01.202617:19
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)12.01.202616:43
- İzahname (Değişiklik) 1 ekİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.12.202510:12
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.12.202516:06
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.11.202515:57
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
102,8 milyon
+17.26% 1A
Yatırımcı
3.670
Takipteyiz
07 Kas 2022 tarihinden beri
1310 gün
yeni
IHT'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 172.6%Sharpe: 7.16
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.8%Sharpe: 2.31
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.1%Sharpe: 2.20
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 103.0%Sharpe: 1.93
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.8%Sharpe: 1.91
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 105.7%Sharpe: 1.75
Sık sorulanlar·IHT
01IHT fonu nedir?
İş Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (IHT), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISPO00993.
02IHT fonunun güncel fiyatı nedir?
IHT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.6707 (2026-06-08).
03IHT fonunun yıllık getirisi nedir?
IHT son 12 ayda %29.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-2.4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04IHT fonunun Sharpe oranı kaç?
IHT için 90 günlük Sharpe oranı -0.62 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05IHT fonunun risk skoru nedir?
IHT fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06IHT fonunu hangi şirket yönetiyor?
IHT fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07IHT fonunun büyüklüğü ne kadar?
IHT fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 103 milyon TL ve 3.670 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.