İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON

Serbest Şemsiye Fonuİş Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+599.25%

Fon büyüklüğü

538,9 milyon

Yatırımcı

1.614

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0021 → 7,0071. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %47'lik dilime ait. Bu, medyana göre -0.51% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2021-12-21 → 2021-12-24(3g)

-26.98%

2025-03-18 → 2025-04-10(23g)

-18.27%

2026-08-31 → 2026-10-23(53g)

-11.33%

2026-06-04 → 2026-06-29(25g)

-9.78%

2024-07-16 → 2024-08-06(21g)

-8.88%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %21,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-6,7’de kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. İş Portföy Model Serbest Fon’un portföyünde nakit ve mevduatın %24 paya sahip olması, serbest fon yapısı içinde likidite tarafının da gözetildiğine işaret ediyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: Sharpe -3,00, volatilite %16,1 ve maksimum gerileme %-11,3 olurken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk bandında yer alıyor; son bir aydaki %-9,7’lik düşüş de dikkat çekiyor. 0,54 milyar TL fon büyüklüğü, ürünü geniş kitleli olmaktan çok orta ölçekli ve daha niş bir yapı olarak öne çıkarıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön