AZİMUT PORTFÖY DENİZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 30,5998 → 62,692. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %64'lik dilime ait. Bu, medyana göre +2.18% fark.
Son söz
“Son bir yılda %23,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-4,6’da kalıyor; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo daha sınırlı görünüyor. Portföyün %87’si özel sektör tahvilinde, %13’ü hisse senedinde; bu dağılım, serbest döviz fonu yapısı içinde borçlanma araçları ağırlığını açıkça ortaya koyuyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: volatilite %3,6 ve maksimum düşüş %-3,0 gibi görece ölçülü seviyelerdeyken Sharpe -3,57 ile zayıf; son bir ay getirisi de yalnızca %0,6. Fon büyüklüğü 0,47 milyar TL ile orta ölçekli, daha çok niş bir yatırımcı kitlesine hitap eden bir yapı izlenimi veriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir