DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuDeniz Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

918g

Toplam getiri

+217.94%

Fon büyüklüğü

110,4 milyon

Yatırımcı

2.531

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0008 → 3,1818. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %22'lik dilime ait. Bu, medyana göre -11.34% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2026-06-03 → 2026-10-26(145g)

-27.71%

2023-10-09 → 2023-12-27(79g)

-26.23%

2024-05-21 → 2024-10-15(147g)

-18.59%

2025-03-17 → 2025-03-24(7g)

-14.51%

2026-02-18 → 2026-03-31(41g)

-11.99%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %-3,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-25,4’e geriliyor; bu fark, enflasyon karşısında satın alma gücü kaybının belirgin olduğunu gösteriyor. Portföyün %96’sı hisse senetlerinde, %4’ü nakit ve mevduatta; dolayısıyla hisse senedi yoğun fon kategorisiyle oldukça uyumlu ve savunma alanı sınırlı. Sharpe -5,20, %25,5 volatilite ve %-27,7 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin son dönemde zayıf kaldığına işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi de 6/7 ile yüksek. 0,11 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü daha çok niş ölçekte konumlandırıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön