VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
DTL
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 27 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 27 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuHisse Senedi Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV27 Ekim 2026
₺3,181753▲ +%1,01
1 Yıl−%3,2reel −%25,4
Büyüklük110,4 Mn ₺2.531 yatırımcı
Getiri₺3,181753
1H−%3,7
1A−%14,3
3A−%22,2
6A−%17,7
1Y−%3,2
2Y+%37,1
5Y+%217,9
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Deniz PortföyTLBIST
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-14.3 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-10 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-5.20) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
DTL (Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDNZP01007. Fon 27 Şubat 2023'de satışa sunuldu.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 110,4 Mn TL ve 2.531 yatırımcısı var.
Son 12 ayda −%3,2 nominal, −%25,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -5,20.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYDNZP01007
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 16:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 303,5165 ₺fiyat %9,5 altında
MA 903,8712 ₺fiyat %17,8 altında
MA 2003,9927 ₺fiyat %20,3 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü110,4 Mn ₺kategorisinde 109./197 fon · ▲ %0,8 (gün)
Yatırımcı2.531−2 kişi (gün)
Pay adedi34,7 Mn▼ %0,25 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%10,72/3 yıl artı
Şub+%0,81/3 yıl artı
Mar−%3,30/4 yıl artı
Nis+%6,84/4 yıl artı
May+%4,02/4 yıl artı
Haz+%3,03/4 yıl artı
Tem+%10,33/4 yıl artı
Ağu+%9,03/4 yıl artı
Eyl−%0,91/4 yıl artı
Eki−%4,81/4 yıl artı
Kas+%1,82/3 yıl artı
Ara−%0,32/3 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 3 Tem 2023
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%2,75günlük %0,00754 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,55yıl başından bu yana · iade sonrası %1,56
yıllık sınır kullanımı %42 · 6 ayda · dönem sınırı %1,83
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre pahalı · 188 fon içinde en ucuz 98.
en düşük %1medyan %2,72en yüksek %3,55
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%87,1Aracılık komisyonu%2,4Saklama ücreti%2,5Diğer giderler%8,0
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %52,9Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
36 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; DTL'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniDTL'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01DTL fonu nedir?+
Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DTL), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP01007.
02DTL fonunun güncel fiyatı nedir?+
DTL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3,1818 (27 Ekim 2026).
03DTL fonunun yıllık getirisi nedir?+
DTL son 12 ayda −%3,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%25,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04DTL fonunun Sharpe oranı kaç?+
DTL için 90 günlük Sharpe oranı -5,20 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DTL fonunun risk skoru nedir?+
DTL fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06DTL fonunu hangi şirket yönetiyor?+
DTL fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DTL fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 110,4 Mn TL; 2.531 yatırımcısı bulunmaktadır.