DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuDeniz Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1170g

Toplam getiri

+593.71%

Fon büyüklüğü

55,3 milyon

Yatırımcı

540

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,00 → 6,9371. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %75'lik dilime ait. Bu, medyana göre +8.92% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2024-07-23 → 2024-11-06(106g)

-23.04%

2023-01-04 → 2023-05-25(141g)

-17.18%

2022-09-13 → 2022-09-30(17g)

-15.07%

2026-02-17 → 2026-03-31(42g)

-13.88%

2025-08-27 → 2025-10-20(54g)

-12.88%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %22,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-5,8’de kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu, portföyünün %96’sını hisse senetlerinde tutarak kategoriyle uyumlu ve oldukça yoğun bir hisse pozisyonu taşıyor. Ancak son bir ayda %-10,3 gerileme, %23,4 volatilite, %-13,9 maksimum düşüş ve Sharpe -2,88 risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğuna işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi de 6/7. 0,06 milyar TL fon büyüklüğüyle daha çok niş ölçekte, belirli bir yatırımcı kitlesine hitap ediyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön