VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
DLD
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuHisse Senedi Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7≈ 0,001 gr altın
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺6,937128▼ −%2,68
1 Yıl%22,2reel −%5,8
Büyüklük55,3 Mn ₺540 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri−%0,523 ≈ 6,9008 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺6,937128
1H−%5,7
1A−%10,3
3A−%8,4
6A−%4,6
1Y+%22,2
2Y+%40,4
5Y+%593,7
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Deniz Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-10.3 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-2.88) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-5.8.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
DLD (Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDNZP00645. Fon 24 Şubat 2022'de satışa sunuldu.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 55,3 Mn TL ve 540 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %22,2 nominal, −%5,8 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,88.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYDNZP00645
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 16:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 307,4051 ₺fiyat %6,3 altında
MA 907,5502 ₺fiyat %8,1 altında
MA 2007,4197 ₺fiyat %6,5 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü55,3 Mn ₺kategorisinde 139./197 fon · ▼ %2,6 (gün)
Yatırımcı540−2 kişi (gün)
Pay adedi8,0 Mn▲ %0,04 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%7,63/4 yıl artı
Şub+%1,33/4 yıl artı
Mar−%0,21/5 yıl artı
Nis+%6,33/5 yıl artı
May+%2,54/5 yıl artı
Haz+%4,74/5 yıl artı
Tem+%7,23/5 yıl artı
Ağu+%6,84/5 yıl artı
Eyl−%1,82/5 yıl artı
Eki−%0,91/5 yıl artı
Kas+%9,53/4 yıl artı
Ara+%4,53/4 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 3 Tem 2023
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00548 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,49yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %41 · 6 ayda · dönem sınırı %1,83
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 188 fon içinde en ucuz 17.
en düşük %1medyan %2,72en yüksek %3,55
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%66,2Aracılık komisyonu%12,8Saklama ücreti%2,7Diğer giderler%18,2
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %34,0Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
34 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; DLD'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniDLD'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01DLD fonu nedir?+
Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DLD), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP00645.
02DLD fonunun güncel fiyatı nedir?+
DLD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺6,9371 (23 Ekim 2026).
03DLD fonunun yıllık getirisi nedir?+
DLD son 12 ayda %22,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%5,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04DLD fonunun Sharpe oranı kaç?+
DLD için 90 günlük Sharpe oranı -2,88 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DLD fonunun risk skoru nedir?+
DLD fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06DLD fonunu hangi şirket yönetiyor?+
DLD fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DLD fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 55,3 Mn TL; 540 yatırımcısı bulunmaktadır.